近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.18 | 1.29 | 0.93 | 0.75 | 5.17 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 2.06 | -- | -- |
① — ② | 0.12 | -0.06 | 0.11 | 0.74 | 3.11 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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彭紫云 | 2022/12/29 | 1年8月9天 | 8.32 | 彭紫云,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。2013年7月加入建信基金,历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日建信纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年7月16日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理.2019年7月17日任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理.2020年1月3日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理.2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理.2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日至2024年3月29日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
吴沛文 | 2022/12/29 | 1年8月9天 | 8.32 | 吴沛文,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起,担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起,担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起,担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日起,担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起,担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起,担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起,担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 8032 | 5019 | 7101 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.57 | 5.84 | 5.59 | -- | |
机构持有比例(%) | 13.59 | 20.12 | 20.71 | -- | |
个人持有比例(%) | 86.41 | 79.88 | 79.29 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,091.50 | 2.76 | -3.43 |
金融债券 | 119,901.41 | 64.96 | 9.83 |
其中:政策性金融债 | 60,390.63 | 32.72 | 6.19 |
企业债券 | 1,025.79 | 0.56 | -0.52 |
短期融资券 | 12,275.76 | 6.65 | -7.44 |
中期票据 | 68,247.24 | 36.97 | 9.56 |
同业存单 | 19,698.93 | 10.67 | -- |
合计 | 226,240.63 | 122.57 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112417058 | 24光大银行CD058 | 100.00 | 9850.93 | 5.34 |
112417061 | 24光大银行CD061 | 100.00 | 9848.00 | 5.34 |
240401 | 24农发01 | 80.00 | 8054.07 | 4.36 |
232380036 | 23工行二级资本债02A | 70.00 | 7421.64 | 4.02 |
232380066 | 23中行二级资本债03A | 60.00 | 6441.56 | 3.49 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.20% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 438.76 |
本期利润(万元) | 586.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 |
期末基金资产净值(万元) | 48,266.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.0779 |