基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 38.22 1.51 1.79 13.73 -- -- --
基准收益率②% 12.93 1.41 -1.05 -0.59 -- -- --
① — ② 25.29 0.10 2.84 14.32 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李登虎 2023/11/22 2年12天 80.23 李登虎，男，中国籍,硕士研究生,曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信社会责任混合A建信社会责任混合C基金总份额

建信社会责任混合A建信社会责任混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1761--
户均持有份额(万)1.8210.090.06--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.04--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,103.61 58.66 -- 12.14
建筑业 309.23 2.55 -- 1.07
批发和零售业 158.79 1.31 -- 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 3,658.82 30.21 -- 23.42
金融业 265.59 2.19 -- -4.32
合计 11,496.04 94.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300115 长盈精密 17.00 708.56 5.85% 新晋 3.88
688256 寒武纪 0.43 573.99 4.74% 新晋 -3.21
688525 佰维存储 5.24 546.13 4.51% 新晋 -14.44
001309 德明利 2.34 478.97 3.96% 新晋 -10.28
688041 海光信息 1.70 429.87 3.55% 0.17 -8.47
002796 世嘉科技 20.98 409.32 3.38% 新晋 -7.34
688521 芯原股份 2.00 365.85 3.02% -1.10 -12.32
300308 中际旭创 0.90 363.31 3.00% 新晋 10.61
300433 蓝思科技 10.31 345.18 2.85% 新晋 -4.22
003043 华亚智能 6.53 336.49 2.78% 新晋 -8.86
合计 -- 67.43 4,557.67 37.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 584.48 4.83 -0.23
合计 584.48 4.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.80 584.48 4.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 274.94
本期利润(万元) 465.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7373
期末基金资产净值(万元) 1,419.78
期末基金份额净值(元) 2.875