近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李登虎 | 2023/11/22 | 9月15天 | -11.38 | 李登虎,男,中国籍,硕士研究生,曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.06 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.04 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,863.28 | 68.49 | -- | 22.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,433.46 | 25.41 | -- | 21.46 |
房地产业 | 56.25 | 1.00 | -- | -1.48 |
合计 | 5,352.99 | 94.90 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600584 | 长电科技 | 13.13 | 416.35 | 7.38% | 新晋 | -0.19 |
688403 | 汇成股份 | 45.99 | 390.00 | 6.91% | 新晋 | -7.88 |
603920 | 世运电路 | 16.24 | 320.58 | 5.68% | 2.83 | 17.59 |
688095 | 福昕软件 | 6.60 | 302.46 | 5.36% | 1.71 | 22.21 |
300394 | 天孚通信 | 3.00 | 264.91 | 4.70% | -0.37 | -15.94 |
300570 | 太辰光 | 7.86 | 256.71 | 4.55% | 1.26 | -6.82 |
688256 | 寒武纪 | 1.12 | 222.57 | 3.95% | 新晋 | -6.44 |
300502 | 新易盛 | 1.98 | 208.99 | 3.70% | 新晋 | 3.52 |
002180 | 纳思达 | 7.41 | 195.77 | 3.47% | 新晋 | -4.66 |
002943 | 宇晶股份 | 9.23 | 190.78 | 3.38% | 新晋 | -1.62 |
合计 | -- | 112.56 | 2,769.12 | 49.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 295.28 | 5.23 | -0.20 |
合计 | 295.28 | 5.23 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 2.90 | 295.28 | 5.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 0.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.555 |