基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 9.44 9.84 38.22 1.51 56.88 -- --
基准收益率②% -2.68 -0.04 12.93 1.41 13.27 -- --
① — ② 12.12 9.88 25.29 0.10 43.61 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵荣杰 2026/03/06 2月6天 33.13 赵荣杰，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理，现任多元资产投资部高级投资经理。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李登虎 2024/05/24 2026/03/24 2年4月2天 113.54

建信社会责任混合A建信社会责任混合C基金总份额

建信社会责任混合A建信社会责任混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5321761
户均持有份额(万)6.961.8210.090.06
机构持有比例(%)63.420.000.000.00
个人持有比例(%)36.58100.00100.00100.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 151.46 0.52 -- -4.28
制造业 21,382.44 73.10 -- 25.46
建筑业 171.30 0.59 -- -1.06
批发和零售业 297.74 1.02 -- -0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 3,427.34 11.72 -- 7.12
租赁和商务服务业 303.13 1.04 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 5.34 0.02 -- -1.39
综合 674.48 2.31 -- 1.08
合计 26,413.23 90.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688072 拓荆科技 4.11 1,519.66 5.20% 新晋 26.55
688521 芯原股份 6.84 1,383.06 4.73% 新晋 7.71
300308 中际旭创 2.26 1,286.87 4.40% -2.35 28.01
001309 德明利 3.37 1,280.94 4.38% 0.99 42.79
601869 长飞光纤 4.02 1,244.15 4.25% 新晋 4.07
688167 炬光科技 3.78 1,228.88 4.20% 1.07 22.98
688172 燕东微 31.17 1,181.21 4.04% 新晋 18.68
300115 长盈精密 28.74 896.14 3.06% -3.24 8.56
688256 寒武纪 0.89 872.71 2.98% -0.95 47.69
688629 华丰科技 7.87 812.73 2.78% 新晋 11.00
合计 -- 93.05 11,706.35 40.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,521.40 5.20 0.10
合计 1,521.40 5.20 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 15.10 1521.40 5.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 730.84
本期利润(万元) 793.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2122
期末基金资产净值(万元) 12,481.74
期末基金份额净值(元) 3.456