基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 9.84 38.22 1.51 1.79 -- -- --
基准收益率②% -0.04 12.93 1.41 -1.05 -- -- --
① — ② 9.88 25.29 0.10 2.84 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李登虎 2023/11/22 2年2月10天 135.98 李登虎，男，中国籍,硕士研究生,曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信社会责任混合A建信社会责任混合C基金总份额

建信社会责任混合A建信社会责任混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)1761--
户均持有份额(万)1.8210.090.06--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.04--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 22,037.57 86.16 -- 38.86
建筑业 128.61 0.50 -- -1.04
批发和零售业 558.60 2.18 -- 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,273.28 4.98 -- -0.28
房地产业 0.62 0.00 -- -1.48
租赁和商务服务业 166.69 0.65 -- -1.03
合计 24,165.37 94.47 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 2.83 1,726.30 6.75% 3.75 4.91
300115 长盈精密 34.66 1,611.91 6.30% 0.45 -6.34
688981 中芯国际 13.03 1,600.61 6.26% 新晋 0.26
688256 寒武纪 0.74 1,005.00 3.93% -0.81 -7.43
603228 景旺电子 12.38 904.85 3.54% 新晋 -16.65
001309 德明利 3.74 867.27 3.39% -0.57 12.77
688167 炬光科技 4.57 800.42 3.13% 新晋 42.00
688041 海光信息 3.08 690.69 2.70% -0.85 20.54
688313 仕佳光子 7.62 676.85 2.65% 新晋 2.77
002364 中恒电气 23.90 631.92 2.47% 新晋 18.84
合计 -- 106.55 10,515.82 41.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,304.39 5.10 0.27
合计 1,304.39 5.10 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 12.90 1304.39 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 247.29
本期利润(万元) 851.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4337
期末基金资产净值(万元) 11,687.87
期末基金份额净值(元) 3.158