基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李登虎 2023/11/22 9月15天 -11.38 李登虎，男，中国籍,硕士研究生,曾任中国银行软件工程师、民生证券股份有限公司研究员、合众资产管理股份有限公司研究员、投资经理。2015年4月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、联席投资官、副总经理兼研究部首席质控官等职务。2023年11月22日任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信社会责任混合A建信社会责任混合C基金总份额

建信社会责任混合A建信社会责任混合C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1------
户均持有份额(万)0.06------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.04------

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,863.28 68.49 -- 22.73
信息传输、软件和信息技术服务业 1,433.46 25.41 -- 21.46
房地产业 56.25 1.00 -- -1.48
合计 5,352.99 94.90 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600584 长电科技 13.13 416.35 7.38% 新晋 -0.19
688403 汇成股份 45.99 390.00 6.91% 新晋 -7.88
603920 世运电路 16.24 320.58 5.68% 2.83 17.59
688095 福昕软件 6.60 302.46 5.36% 1.71 22.21
300394 天孚通信 3.00 264.91 4.70% -0.37 -15.94
300570 太辰光 7.86 256.71 4.55% 1.26 -6.82
688256 寒武纪 1.12 222.57 3.95% 新晋 -6.44
300502 新易盛 1.98 208.99 3.70% 新晋 3.52
002180 纳思达 7.41 195.77 3.47% 新晋 -4.66
002943 宇晶股份 9.23 190.78 3.38% 新晋 -1.62
合计 -- 112.56 2,769.12 49.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 295.28 5.23 -0.20
合计 295.28 5.23 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.90 295.28 5.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.018
期末基金资产净值(万元) 0.10
期末基金份额净值(元) 1.555