基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.60 6.37 2.03 2.92 7.61 21.78 -4.25
基准收益率②% -1.89 0.07 16.68 1.08 17.75 10.68 -8.75
① — ② 3.49 6.30 -14.65 1.84 -10.14 11.10 4.50
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+商业银行活期存款利率（税前）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵荣杰 2024/01/29 2年4月28天 98.41 赵荣杰，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理，现任多元资产投资部高级投资经理。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月6日起，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶乐天 2016/08/09 2025/11/14 9年3月5天 46.44

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 179.64 7.84 -- 3.16
制造业 1,350.43 58.93 -- -1.52
建筑业 3.58 0.16 -- -1.78
交通运输、仓储和邮政业 53.72 2.34 -- -0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 128.60 5.61 -- 0.26
金融业 180.41 7.87 -- -1.60
房地产业 18.96 0.83 -- -1.28
租赁和商务服务业 82.86 3.62 -- 1.51
科学研究和技术服务业 11.49 0.50 -- -2.53
水利、环境和公共设施管理业 103.60 4.52 -- 3.17
综合 19.70 0.86 -- -0.40
合计 2,132.99 93.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 2.15 84.54 3.69% -0.07 -0.59
002027 分众传媒 12.65 82.86 3.62% -0.34 -12.97
600301 华锡有色 1.45 70.04 3.06% 1.00 13.59
300308 中际旭创 0.12 68.33 2.98% 新晋 19.92
002128 电投能源 2.20 66.15 2.89% 新晋 -15.29
002627 三峡旅游 8.10 64.31 2.81% 新晋 -9.98
688521 芯原股份 0.30 60.91 2.66% 新晋 17.96
688629 华丰科技 0.57 58.49 2.55% 新晋 -0.14
688072 拓荆科技 0.15 56.43 2.46% 0.35 14.08
688172 燕东微 1.47 55.85 2.44% 新晋 38.11
合计 -- 29.16 667.91 29.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 121.14 5.29 --
合计 121.14 5.29 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 1.20 121.14 5.29

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 164.72
本期利润(万元) 28.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0181
期末基金资产净值(万元) 2,291.68
期末基金份额净值(元) 1.5021