基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.03 2.92 -3.68 4.97 21.78 -4.25 -21.14
基准收益率②% 16.68 1.08 -0.22 -1.25 10.68 -8.75 -18.19
① — ② -14.65 1.84 -3.46 6.22 11.10 4.50 -2.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+商业银行活期存款利率（税前）*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵荣杰 2024/01/29 1年10月7天 30.28 赵荣杰，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2009年7月至2010年7月任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师，2010年7月至2016年10月任国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、高级投资经理，现任多元资产投资部高级投资经理。自2023年8月8日起，担任建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月5日起，担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶乐天 2016/08/09 2025/11/14 9年3月5天 46.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 59.17 2.48 -- -4.30
制造业 952.00 39.83 -- -18.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 223.48 9.35 -- 7.27
建筑业 85.77 3.59 -- 1.71
交通运输、仓储和邮政业 23.77 0.99 -- -3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 97.51 4.08 -- -4.35
金融业 548.78 22.96 -- 13.70
租赁和商务服务业 127.75 5.35 -- 3.23
科学研究和技术服务业 96.46 4.04 -- 1.27
水利、环境和公共设施管理业 2.16 0.09 -- -1.07
教育 2.23 0.09 -- -0.37
合计 2,219.08 92.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 15.85 127.75 5.35% -0.59 -6.67
600900 长江电力 4.60 125.35 5.25% 新晋 -0.35
601318 中国平安 1.86 102.50 4.29% 1.34 0.30
601138 工业富联 1.47 97.03 4.06% 新晋 -18.10
300274 阳光电源 0.57 92.33 3.86% 新晋 -11.08
601965 中国汽研 5.14 91.90 3.85% 0.86 -2.76
002039 黔源电力 5.17 87.01 3.64% 新晋 2.92
002032 苏泊尔 1.82 86.91 3.64% 新晋 3.94
600036 招商银行 2.13 86.07 3.60% 0.52 3.33
601211 国泰君安 4.04 76.23 3.19% 新晋 -2.24
合计 -- 42.65 973.08 40.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.13
本期利润(万元) 54.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0289
期末基金资产净值(万元) 2,389.85
期末基金份额净值(元) 1.3899