近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.2226元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-09 | 资产净值(亿元)： | 1.34(2025-03-30) | 基金经理： | 李博涵 朱金钰 | ||
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.29 | -3.25 | 4.34 | 3.51 | 7.43 | 10.37 | 9.21 |
| 基准收益率②% | 7.42 | -3.74 | 4.39 | 3.00 | 5.83 | 11.22 | -1.40 |
| ① — ② | 0.87 | 0.49 | -0.05 | 0.51 | 1.60 | -0.85 | 10.61 |
| 业绩比较基准 | 人民币计价的富时100指数收益率*95%（FinancialTimesStockExchange100Index）+活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博涵 | 2020/01/10 | 5年3月14天 | 34.64 | 李博涵先生，国籍加拿大，加拿大大学硕士，已取得基金从业资格。曾任美国联邦快递北京分公司销售主管、美国联合航空公司北京分公司销售主管、美国万事达卡国际组织北京分公司机构销售经理；2005年2月起加入加拿大蒙特利尔银行，任资产管理部投资助理；2006年8月起加入加拿大帝国商业银行，任资产管理部投资顾问；2008年8月加入建信基金管理有限责任公司，任海外投资部高级研究员兼基金经理助理。2017年11月13日至2020年1月10日任建信全球机遇混合型证券投资基金基金经理。2017年11月13日任建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金经理。2018年12月13日任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年1月10日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月22日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 朱金钰 | 2021/02/08 | 4年2月16天 | 61.20 | 朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位，2008年获加拿大滑铁卢大学工学博士学位。2008年7月加入位于位于多伦多的对冲基金MapleridgeCapital，担任量化策略分析师。2011年6月，就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理，主要负责股指、商品期货的量化投资以及A股的alpha策略。2014年11月加入建信基金，担任衍生品及量化投资部投资经理。2019年12月13日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。任建信上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年8月5日任建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年10月16日任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2021年02月08日任建信富时100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。2021年9月23日任建信纳斯达克100指数型证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44458 | 14347 | 9487 | 5021 | |
| 户均持有份额(万) | 0.23 | 0.99 | 0.59 | 0.65 | |
| 机构持有比例(%) | 42.94 | 43.40 | 10.36 | 28.65 | |
| 个人持有比例(%) | 57.06 | 56.60 | 89.64 | 71.35 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 95.63 | 0.30 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB00BP6MXD84 | Shell Plc | 9.00 | 2,368.76 | 7.37% | 0.00 | -- |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 2.22 | 2,323.67 | 7.23% | -0.18 | -- |
| GB0005405286 | HSBC Holdings Plc | 26.41 | 2,150.79 | 6.69% | -0.19 | -- |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 3.61 | 1,548.83 | 4.82% | -0.48 | -- |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 2.76 | 997.70 | 3.11% | -0.10 | -- |
| GB0007980591 | BP PLC | 23.84 | 968.66 | 3.02% | -0.04 | -- |
| GB00B63H8491 | Rolls-Royce Holdings plc | 12.58 | 878.04 | 2.73% | 新晋 | -- |
| GB0002875804 | British American Tobacco p.l.c. | 2.92 | 867.17 | 2.70% | -0.02 | -- |
| GB00BN7SWP63 | GSK plc | 5.91 | 805.67 | 2.51% | -0.04 | -- |
| GB00B0SWJX34 | London Stock Exchange Group plc | 0.74 | 784.89 | 2.44% | -0.21 | -- |
| US4601461035 | International Paper Company | 0.25 | 95.63 | 0.30% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 90.24 | 13,789.81 | 42.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信富时100指数型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008707)建信富时100指数A(QDII）美元 (008708)建信富时100指数C(QDII）美元 (023373)建信富时100指数D(QDII）人民币 (539003)建信富时100指数A(QDII）人民币 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括英国证券市场中的富时100指数成份股、备选成份股；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金；在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品；银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的80%；投资于跟踪标的指数的公募基金的比例不高于基金资产净值的20%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种投资比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整上述投资品种的投资比例，不需经基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信全球资源混合 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 91.99 |
| 本期利润(万元) | -465.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0384 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,585.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1178 |
