近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.29 | -8.14 | -6.12 | 3.25 | -14.78 | -12.46 | 3.77 |
基准收益率②% | -3.17 | -2.27 | -2.72 | 2.75 | -5.41 | -11.69 | 1.91 |
① — ② | -1.12 | -5.87 | -3.40 | 0.50 | -9.37 | -0.77 | 1.86 |
业绩比较基准 | 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周智硕 | 2021/09/29 | 2年6月23天 | -19.67 | 周智硕,中国,硕士,已取得基金从业资格.2009年7月至2012年8月在南方基金管理有限公司担任研究员;2012年8月至2013年7月在中国国际金融有限公司担任研究员;2013年8月至2016年2月在北京鸿道投资管理有限责任公司担任研究员、投资经理;2016年2月至2016年11月在注册登记私募担任研究员和投资经理;2016年11月至2017年11月在上海七曜投资管理合伙企业担任投资经理;2017年11月至2020年6月在工银瑞信基金管理有限公司担任投资经理。2020年6月加入建信基金权益投资部拟任基金经理。2020年9月18日任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2020年9月18日任建信中小盘先锋股票型证券投资基金基金经理。2021年09月29日任建信优化配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月14日任建信智远先锋混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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邱宇航 | 2015/05/20 | 2021/09/29 | 6年4月9天 | 16.86 |
陶灿 | 2011/07/11 | 2016/04/22 | 4年9月11天 | 36.17 |
马志强 | 2013/11/13 | 2015/05/20 | 1年6月7天 | 110.74 |
乔林建 | 2013/01/05 | 2014/03/06 | 1年2月1天 | 16.95 |
顾中汉 | 2011/12/13 | 2013/05/03 | 1年4月21天 | 6.27 |
李涛 | 2011/05/11 | 2012/05/18 | 1年7天 | -16.70 |
汪沛 | 2007/03/01 | 2011/05/11 | 4年2月10天 | 36.94 |
陈鹏 | 2007/03/01 | 2009/09/02 | 2年6月1天 | 14.92 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 61270 | 64099 | 65670 | 64193 | |
户均持有份额(万) | 2.03 | 2.15 | 2.43 | 2.63 | |
机构持有比例(%) | 19.98 | 26.47 | 35.39 | 39.28 | |
个人持有比例(%) | 80.02 | 73.53 | 64.61 | 60.72 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,918.04 | 2.45 | 新增 | -1.07 |
采矿业 | 16,295.58 | 10.18 | 0.69 | 5.28 |
制造业 | 79,252.79 | 49.51 | 9.24 | 1.42 |
建筑业 | 10,765.59 | 6.72 | -4.25 | 5.18 |
批发和零售业 | 1,611.50 | 1.01 | 0.65 | -0.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,559.34 | 0.97 | 新增 | -1.08 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,521.21 | 5.95 | -0.14 | 0.30 |
金融业 | 8,801.23 | 5.50 | 新增 | 0.58 |
科学研究和技术服务业 | 4,940.57 | 3.09 | 2.03 | 1.50 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,452.19 | 0.91 | -0.26 | 0.47 |
综合 | 3,805.83 | 2.38 | 新增 | 1.44 |
合计 | 141,923.87 | 88.67 | -2.01 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600133 | 东湖高新 | 999.59 | 10,765.59 | 6.72% | 新晋 | -19.65 |
600188 | 兖矿能源 | 428.13 | 8,481.34 | 5.30% | -0.24 | 5.84 |
601901 | 方正证券 | 996.14 | 8,028.87 | 5.02% | 新晋 | -8.80 |
688349 | 三一重能 | 251.17 | 7,188.45 | 4.49% | 0.10 | -0.28 |
600845 | 宝信软件 | 139.55 | 6,810.04 | 4.25% | 1.06 | -7.87 |
003031 | 中瓷电子 | 73.07 | 6,446.97 | 4.03% | -1.37 | -17.50 |
688522 | 纳睿雷达 | 103.38 | 5,736.52 | 3.58% | 新晋 | 14.83 |
300750 | 宁德时代 | 32.07 | 5,235.75 | 3.27% | 新晋 | 0.82 |
603773 | 沃格光电 | 149.03 | 5,047.65 | 3.15% | 新晋 | -17.87 |
601965 | 中国汽研 | 223.84 | 4,937.91 | 3.08% | -2.04 | -4.14 |
合计 | -- | 3,395.97 | 68,679.09 | 42.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500--1000万元 | 0.80% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,263.71 |
本期利润(万元) | -7,158.34 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0573 |
期末基金资产净值(万元) | 159,123.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.2819 |