近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.97 | 0.67 | 1.16 | 0.84 | 3.69 | 0.83 | -- |
基准收益率②% | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 0.28 | 2.06 | 0.29 | -- |
① — ② | 0.15 | 0.66 | 0.22 | 0.56 | 1.63 | 0.54 | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李菁 | 2022/04/28 | 1年11月20天 | 6.62 | 李菁女士,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,先后任债券研究员和货币基金基金经理助理,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金的基金经理。2009年6月2日至2020年5月9日任建信收益增强基金的基金经理。2011年6月16日至2018年8月10日任建信信用增强债券基金的基金经理。2016年2月4日2018年2月10日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2018年6月15日任建信安心保本七号混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月16日至2022年4月28日任建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2020年5月9日任建信瑞福添利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日至2018年8月10日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月15日至2020年5月9日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年01月20日任建信中短债纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月28日任建信恒瑞债券型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 37,672.14 | 25.93 | -2.93 |
其中:政策性金融债 | 22,126.65 | 15.23 | -3.03 |
企业债券 | 8,290.02 | 5.71 | -0.01 |
短期融资券 | 62,919.00 | 43.30 | 14.39 |
中期票据 | 73,704.24 | 50.73 | -12.32 |
合计 | 182,585.40 | 125.67 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180210 | 18国开10 | 70.00 | 7589.11 | 5.22 |
102101421 | 21吉利MTN001(高成长债) | 70.00 | 7129.25 | 4.91 |
140229 | 14国开29 | 60.00 | 6131.06 | 4.22 |
180206 | 18国开06 | 50.00 | 5330.55 | 3.67 |
102380226 | 23九江城发MTN001 | 50.00 | 5261.02 | 3.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 811.97 |
本期利润(万元) | 1,400.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
期末基金资产净值(万元) | 145,300.15 |
期末基金份额净值(元) | 1.0301 |