近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.8784元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | 28.10(排名:21/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 3.77(2025-03-30) | 基金经理： | 朱金钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.17 | 22.15 | 26.98 | 28.10 | 43.23 | 75.68 | 89.30 | 87.84 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -2.21 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | 14.33 | 20.78 | 26.47 | 29.73 | 34.94 | 75.02 | 82.49 | 90.05 |
| ① — ③ | 16.60 | 21.45 | 26.97 | 28.46 | 28.98 | 76.39 | 84.23 | -- |
| 同类排名 | 3/1484 | 32/1428 | 1/1222 | 21/1410 | 37/1028 | 2/690 | 3/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.20 | 2.33 | 0.92 | 1.12 | 6.35 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 1.39 | 0.10 | 0.66 | 0.06 | 1.37 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 彭紫云 | 2023/08/23 | 1年8月1天 | 8.37 | 彭紫云，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士。2013年7月加入建信基金，历任研究部助理研究员、固定收益投资债券研究员和基金经理助理。2019年7月17日建信纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年7月16日至2021年11月10日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理.2019年7月17日任建信双债增强债券型证券投资基金基金经理.2020年1月3日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金基金经理.2020年1月3日至2021年11月18日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信瑞福添利混合型证券投资基金基金经理.2020年4月10日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理.2020年12月18日至2022年1月6日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理.2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理.2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月29日任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年3月27日至2024年3月29日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年8月23日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年2月26日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 吴轶 | 2023/11/10 | 1年5月14天 | 7.39 | 吴轶，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学应用数学专业硕士学位。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员，从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金，历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1153 | 1169 | 1066 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 5.34 | 5.05 | 14.50 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.31 | 0.33 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.69 | 99.67 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102280726 | 22上饶投资MTN001 | 30.00 | 3115.80 | 9.05 |
| 102482255 | 24津渤海MTN004 | 15.00 | 1534.86 | 4.46 |
| 1928003 | 19农业银行二级01 | 10.00 | 1093.59 | 3.18 |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 10.00 | 1056.78 | 3.07 |
| 232380078 | 23交行二级资本债01A | 10.00 | 1054.46 | 3.06 |
| 基金名称 | 建信收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (530009)建信收益增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围包括：公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的0－20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-05 | 3.30 |
| 2012-12-05 | 1.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.10% |
| 100万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 46.71 |
| 本期利润(万元) | 136.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,637.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0784 |
