近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.75 | -6.04 | -3.72 | 3.47 | -1.95 | 12.23 | -- |
基准收益率②% | -1.96 | -1.72 | -7.95 | -0.75 | -11.98 | -18.67 | -- |
① — ② | 6.71 | -4.32 | 4.23 | 4.22 | 10.03 | 30.90 | -- |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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马牧青 | 2021/12/28 | 2年3月22天 | 1.35 | 马牧青女士,硕士。2016年7月毕业于北京大学金融专业,7月加入建信基金研究部,历任助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、行业研究员兼基金经理助理、医药组研究主管兼基金经理等职务。2021年12月28日任建信医疗健康行业股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任建信兴衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任建信健康民生混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 28094 | 29225 | 3626 | 3004 | |
户均持有份额(万) | 1.81 | 1.62 | 3.69 | 4.94 | |
机构持有比例(%) | 57.12 | 58.05 | 18.26 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 42.88 | 41.95 | 81.74 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 77,694.00 | 65.01 | -2.84 | 3.80 |
批发和零售业 | 10,515.72 | 8.80 | -3.34 | 6.52 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67 | 0.00 | 0.01 | -6.64 |
科学研究和技术服务业 | 1,709.84 | 1.43 | 7.46 | -0.72 |
卫生和社会工作 | 6,324.54 | 5.29 | 0.63 | 2.80 |
合计 | 96,245.77 | 80.53 | 1.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 156.45 | 7,076.02 | 5.92% | 0.65 | -10.24 |
000403 | 派林生物 | 204.64 | 5,574.39 | 4.66% | 新晋 | 1.75 |
600079 | 人福医药 | 222.15 | 5,522.65 | 4.62% | 1.59 | -0.40 |
301015 | 百洋医药 | 142.16 | 5,098.03 | 4.27% | 新晋 | -9.71 |
000423 | 东阿阿胶 | 72.35 | 3,568.30 | 2.99% | -1.77 | 15.96 |
000963 | 华东医药 | 81.06 | 3,360.56 | 2.81% | -0.51 | -6.83 |
300122 | 智飞生物 | 50.31 | 3,074.44 | 2.57% | 新晋 | -18.47 |
300765 | 新诺威 | 78.85 | 2,887.49 | 2.42% | 0.23 | -12.25 |
300705 | 九典制药 | 84.40 | 2,804.61 | 2.35% | 新晋 | -4.48 |
688062 | 迈威生物 | 83.15 | 2,718.14 | 2.27% | 新晋 | -10.84 |
合计 | -- | 1,175.52 | 41,684.63 | 34.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 981.22 |
本期利润(万元) | 2,237.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0459 |
期末基金资产净值(万元) | 55,893.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.101 |