近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.38 | -9.08 | -6.75 | -11.23 | -27.78 | 6.57 | -- |
基准收益率②% | 2.06 | -4.50 | -2.95 | -3.02 | -7.39 | -- | -- |
① — ② | -0.68 | -4.58 | -3.80 | -8.21 | -20.39 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙晟 | 2022/09/27 | 1年6月28天 | -21.61 | 孙晟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任建信高端装备股票型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信内生动力混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 3381 | 4746 | 4725 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.23 | 5.38 | 5.39 | -- | |
机构持有比例(%) | 6.40 | 10.88 | 10.91 | -- | |
个人持有比例(%) | 93.60 | 89.12 | 89.09 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,461.80 | 59.06 | -- | 12.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 318.50 | 2.22 | -- | -0.24 |
住宿和餐饮业 | 140.17 | 0.98 | -- | -0.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,008.10 | 7.04 | -- | 2.19 |
卫生和社会工作 | 1,080.51 | 7.54 | -- | 5.88 |
合计 | 11,009.08 | 76.84 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 7.89 | 1,500.36 | 10.47% | 新晋 | 1.54 |
300308 | 中际旭创 | 8.22 | 1,286.92 | 8.98% | 5.37 | 0.24 |
002044 | 美年健康 | 186.71 | 941.04 | 6.57% | -0.54 | -14.26 |
002920 | 德赛西威 | 6.38 | 794.37 | 5.54% | 新晋 | 3.60 |
06699 | 时代天使 | 10.58 | 721.27 | 5.03% | 新晋 | -- |
601138 | 工业富联 | 24.38 | 555.13 | 3.87% | 新晋 | -9.02 |
09985 | 卫龙美味 | 101.74 | 515.58 | 3.60% | -0.39 | -- |
688266 | 泽璟制药-U | 9.20 | 496.12 | 3.46% | 新晋 | 0.08 |
002402 | 和而泰 | 37.11 | 470.55 | 3.28% | 新晋 | -12.59 |
000625 | 长安汽车 | 27.56 | 463.01 | 3.23% | -0.44 | -8.63 |
合计 | -- | 419.77 | 7,744.35 | 54.03% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -360.04 |
本期利润(万元) | 92.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 |
期末基金资产净值(万元) | 11,889.67 |
期末基金份额净值(元) | 0.7802 |