近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.32元 | 日增长率%： | 0.41 | 今年以来收益率%： | -4.64(排名:1702/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-10 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 赵云煜 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.70 | -0.20 | -7.30 | -4.64 | 2.71 | -0.04 | 1.61 | 32.00 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | 9.13 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -0.54 | -1.57 | -7.81 | -3.01 | -5.58 | -0.70 | -5.20 | 22.87 |
| ① — ③ | 2.13 | -0.58 | -6.69 | -3.97 | -10.67 | 3.60 | -0.02 | -- |
| 同类排名 | 544/2300 | 1117/2199 | 1667/1972 | 1702/2134 | 1453/1796 | 566/1478 | 614/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.39 | -6.76 | 18.57 | -2.83 | 13.07 | -4.55 | -6.63 |
| 基准收益率②% | -2.38 | -7.25 | 16.86 | -4.39 | 9.55 | -7.76 | -10.46 |
| ① — ② | -0.01 | 0.49 | 1.71 | 1.56 | 3.52 | 3.21 | 3.83 |
| 业绩比较基准 | 中证红利潜力指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 赵云煜 | 2019/09/11 | 5年7月13天 | 31.46 | 赵云煜，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。2012年11月加入太平资产管理有限公司，任风险管理分析师；2014年7月加入建信基金，历任助理研究员、研究员、基金经理助理，2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月18日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月22日任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月11日任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理。2019年11月13日任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3068 | 3468 | 3773 | 4046 | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 1.07 | 0.99 | 0.84 | |
| 机构持有比例(%) | 22.28 | 20.67 | 20.48 | 11.38 | |
| 个人持有比例(%) | 77.72 | 79.33 | 79.52 | 88.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.50 | 787.84 | 14.90% | 0.83 | -1.48 |
| 601318 | 中国平安 | 13.99 | 722.30 | 13.66% | 0.07 | -2.13 |
| 000333 | 美的集团 | 6.18 | 485.44 | 9.18% | 0.60 | -4.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.88 | 475.53 | 9.00% | -0.23 | -7.11 |
| 000651 | 格力电器 | 7.26 | 330.04 | 6.24% | 0.15 | 3.41 |
| 000858 | 五粮液 | 1.81 | 238.24 | 4.51% | -0.18 | -3.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 7.88 | 221.27 | 4.19% | -0.20 | 4.70 |
| 601088 | 中国神华 | 5.21 | 199.87 | 3.78% | -0.40 | 5.15 |
| 601225 | 陕西煤业 | 6.22 | 123.22 | 2.33% | -0.34 | 1.55 |
| 601601 | 中国太保 | 3.39 | 109.02 | 2.06% | -0.07 | -2.72 |
| 合计 | -- | 54.32 | 3,692.77 | 69.85% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信中证红利潜力指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007672)建信中证红利潜力指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。 本基金为指数型基金，跟踪中证红利潜力指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.75% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -16.75 |
| 本期利润(万元) | -366.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,750.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3842 |
