近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 袁蓓 | 2024/05/07 | 8月21天 | 1.45 | 袁蓓，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士、经济学学士。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。2004年8月24日至2008年4月25日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 江源 | 2024/05/07 | 8月21天 | 1.45 | 江源，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 620.63 | 5.43 | -- | -1.87 |
| 住宿和餐饮业 | 53.72 | 0.47 | -- | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.30 | 1.43 | -- | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 41.85 | 0.37 | -- | 0.02 |
| 合计 | 879.50 | 7.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 | 华菱钢铁 | 29.00 | 121.22 | 1.06% | 新晋 | 5.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7.00 | 95.90 | 0.84% | 新晋 | 3.42 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.00 | 80.80 | 0.71% | 新晋 | -2.57 |
| 002508 | 老板电器 | 3.20 | 68.58 | 0.60% | 0.33 | -3.69 |
| 688246 | 嘉和美康 | 2.50 | 62.00 | 0.54% | 新晋 | -6.94 |
| 688531 | 日联科技 | 1.20 | 57.16 | 0.50% | 新晋 | 2.73 |
| 003029 | 吉大正元 | 2.60 | 56.73 | 0.50% | 新晋 | -9.86 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.00 | 53.72 | 0.47% | 0.05 | -2.83 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.00 | 52.77 | 0.46% | 新晋 | 14.45 |
| 688169 | 石头科技 | 0.23 | 50.06 | 0.44% | 0.02 | 8.84 |
| 合计 | -- | 50.73 | 698.94 | 6.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,115.72 | 27.25 | 24.15 |
| 金融债券 | 7,765.73 | 67.93 | -1.25 |
| 其中：政策性金融债 | 1,065.75 | 9.32 | 3.23 |
| 企业债券 | 1,027.37 | 8.99 | 5.90 |
| 可转换债券 | 346.56 | 3.03 | 1.00 |
| 短期融资券 | 1,347.51 | 11.79 | -5.97 |
| 合计 | 13,602.89 | 118.99 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1065.75 | 9.32 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 10.00 | 1036.16 | 9.06 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 10.00 | 1034.70 | 9.05 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 10.00 | 1028.81 | 9.00 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 10.00 | 1028.21 | 8.99 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.48 |
| 本期利润(万元) | 135.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,591.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 |