近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.8784元 | 日增长率%： | 0.73 | 今年以来收益率%： | 28.10(排名:21/1410) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-04 | 资产净值(亿元)： | 3.77(2025-03-30) | 基金经理： | 朱金钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.17 | 22.15 | 26.98 | 28.10 | 43.23 | 75.68 | 89.30 | 87.84 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -2.21 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | 14.33 | 20.78 | 26.47 | 29.73 | 34.94 | 75.02 | 82.49 | 90.05 |
| ① — ③ | 16.60 | 21.45 | 26.97 | 28.46 | 28.98 | 76.39 | 84.23 | -- |
| 同类排名 | 3/1484 | 32/1428 | 1/1222 | 21/1410 | 37/1028 | 2/690 | 3/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.83 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.86 | 1.87 | 1.84 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.76 | -1.04 | -1.61 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 江源 | 2024/05/07 | 11月17天 | 2.40 | 江源，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 袁蓓 | 2024/05/07 | 11月17天 | 2.40 | 袁蓓，女，中国籍，多年证券从业经历，硕士、经济学学士。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。2004年8月24日至2008年4月25日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2022年11月25日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任建信开元金享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 422 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 15.39 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 15.40 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 84.60 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 482.84 | 5.80 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 4.62 | 0.06 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 53.40 | 0.64 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.08 | 0.52 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 30.47 | 0.37 | -- | -- |
| 合计 | 614.41 | 7.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601100 | 恒立液压 | 0.90 | 71.59 | 0.86% | 0.40 | -10.82 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 65.02 | 0.78% | 0.07 | -6.93 |
| 688531 | 日联科技 | 1.00 | 59.78 | 0.72% | 0.22 | 2.65 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.60 | 59.08 | 0.71% | -0.13 | -6.06 |
| 002508 | 老板电器 | 2.60 | 59.02 | 0.71% | 0.11 | -7.09 |
| 600754 | 锦江酒店 | 2.00 | 53.40 | 0.64% | 0.17 | -8.09 |
| 003029 | 吉大正元 | 2.00 | 43.08 | 0.52% | 0.02 | -5.76 |
| 688305 | 科德数控 | 0.50 | 39.00 | 0.47% | 新晋 | 3.73 |
| 688351 | 微电生理 | 2.00 | 38.22 | 0.46% | 新晋 | 10.20 |
| 002296 | 辉煌科技 | 3.00 | 33.48 | 0.40% | 新晋 | -11.35 |
| 合计 | -- | 19.50 | 521.67 | 6.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 10.00 | 1057.25 | 12.70 |
| 230203 | 23国开03 | 10.00 | 1033.48 | 12.41 |
| 180214 | 18国开14 | 10.00 | 1031.95 | 12.40 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 7.00 | 722.36 | 8.68 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 7.00 | 721.38 | 8.66 |
| 基金名称 | 建信收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (530009)建信收益增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围包括：公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的0－20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-05 | 3.30 |
| 2012-12-05 | 1.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 87.48 |
| 本期利润(万元) | 135.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,591.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0149 |
