基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.16 -4.18 -5.64 0.34 -7.62 -11.44 10.32
基准收益率②% 1.53 1.54 1.54 1.53 6.27 6.27 6.27
① — ② -2.69 -5.72 -7.18 -1.19 -13.89 -17.71 4.05
业绩比较基准 6%/年

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁蓓 2022/11/25 1年5月 -10.14 袁蓓，女，中国籍，25年证券从业经历，硕士、经济学学士。曾在中国平安保险（集团）股份有限公司投资管理中心工作。2003年1月加入华安基金管理有限公司，在基金投资部从事证券投资和研究工作。2004年8月24日至2008年4月25日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
江源 2022/11/25 1年5月 -10.14 江源，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士。曾任中国建设银行金融市场部业务经理。2012年11月加入建信基金，历任专户投资部投资经理、总经理助理、副总经理等职务。自2022年11月25日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
徐文琪 2023/06/01 10月24天 -10.34 徐文琪，女，中国籍，14年证券从业经历，硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司机构销售经理、民生通惠资产管理有限公司权益投资部投资经理、民生基金管理有限公司专户投资部投资经理、民生加银基金管理有限公司专户理财部投资经理等职务。2021年11月加入建信基金，任多元资产投资部投资经理。自2023年6月1日起，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日任建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2015/05/14 2022/12/27 7年7月13天 33.44

建信鑫安回报灵配混合A建信鑫安回报灵配混合C基金总份额

建信鑫安回报灵配混合A建信鑫安回报灵配混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)397406363395
户均持有份额(万)61.7033.6513.0011.73
机构持有比例(%)96.5994.9688.1799.23
个人持有比例(%)3.415.0411.830.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 14,055.37 43.27 -- -2.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 459.50 1.41 -- -2.16
建筑业 560.80 1.73 -- 0.08
批发和零售业 351.79 1.08 -- -0.84
交通运输、仓储和邮政业 2,126.48 6.55 -- 4.09
信息传输、软件和信息技术服务业 5,541.28 17.06 -- 12.21
金融业 2,510.06 7.73 -- 2.93
租赁和商务服务业 160.00 0.49 -- -0.50
科学研究和技术服务业 446.35 1.37 -- 0.13
卫生和社会工作 153.60 0.47 -- -1.20
合计 26,365.23 81.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 39.69 1,278.02 3.93% 0.77 7.13
601398 工商银行 195.16 1,030.44 3.17% 0.50 4.08
002371 北方华创 3.00 916.80 2.82% 0.71 -2.50
600498 烽火通信 50.03 897.04 2.76% 0.90 -10.87
600406 国电南瑞 33.00 803.22 2.47% 0.36 5.06
688169 石头科技 2.30 787.91 2.43% 0.33 17.77
688111 金山办公 2.60 756.60 2.33% 0.52 -7.67
600004 白云机场 66.00 665.28 2.05% 新晋 1.39
601111 中国国航 86.00 627.80 1.93% 0.12 -1.31
002594 比亚迪 3.00 609.18 1.88% 新晋 -4.48
合计 -- 480.78 8,372.29 25.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,875.79 5.77 1.01
企业债券 512.96 1.58 0.12
可转换债券 1,226.47 3.78 -0.71
中期票据 203.35 0.63 -6.88
合计 3,818.57 11.76 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 18.40 1875.79 5.77
155601 19联发02 5.00 512.96 1.58
102103191 21陕煤化MTN010 2.00 203.35 0.63
113049 长汽转债 1.10 114.83 0.35
113047 旗滨转债 0.91 98.64 0.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -45.59
本期利润(万元) -23.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0009
期末基金资产净值(万元) 27,505.25
期末基金份额净值(元) 0.9765