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| 单位净值： | 1.2611元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1063/2023) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 10.91(2025-03-30) | 基金经理： | 张英 李安然 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 37.83 | 0.14 | 108.55 | 0.30 | 113.65 | 0.36 |
| 制造业 | 15,008.32 | 43.79 | 13,373.03 | 50.75 | 18,880.43 | 51.50 | 15,522.42 | 49.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417.28 | 1.22 | 302.71 | 1.15 | 717.70 | 1.96 | 533.00 | 1.69 |
| 建筑业 | 331.80 | 0.97 | 435.73 | 1.65 | 525.60 | 1.43 | 521.60 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 332.87 | 0.97 | 177.15 | 0.67 | 209.94 | 0.57 | 166.86 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,645.80 | 4.80 | 1,708.89 | 6.49 | 2,389.72 | 6.52 | 2,099.90 | 6.64 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 62.66 | 0.17 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,817.76 | 11.14 | 3,984.35 | 15.12 | 6,746.18 | 18.40 | 5,426.74 | 17.16 |
| 金融业 | 1,054.40 | 3.08 | 891.72 | 3.38 | 1,378.78 | 3.76 | 1,357.00 | 4.29 |
| 房地产业 | 139.68 | 0.41 | 149.82 | 0.57 | 220.60 | 0.60 | 87.60 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 302.70 | 0.88 | 243.76 | 0.93 | 167.00 | 0.46 | 130.20 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 591.60 | 1.73 | 585.48 | 2.22 | 534.36 | 1.46 | 405.03 | 1.28 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 263.09 | 0.72 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 134.79 | 0.39 | 430.55 | 1.63 | 190.92 | 0.52 | 123.84 | 0.39 |
| 合计 | 23,777.00 | 69.38 | 22,321.02 | 84.70 | 32,395.53 | 88.37 | 26,487.84 | 83.76 |
