近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.76 | -9.19 | -6.55 | -4.02 | -12.11 | -11.35 | 3.85 |
基准收益率②% | -0.89 | -4.61 | -5.14 | -6.58 | -13.49 | -19.46 | 0.39 |
① — ② | 0.13 | -4.58 | -1.41 | 2.56 | 1.38 | 8.11 | 3.46 |
业绩比较基准 | 75%×富时中国600成长指数+20%×中国债券总指数+5%×1年定期存款利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚锦 | 2012/02/17 | 12年2月7天 | 256.42 | 姚锦女士,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任天津通广三星电子有限公司工程师,天弘基金管理公司研究员、研究部副主管、研究部主管、投资部副总经理兼研究总监等职。2009年3月17日至2011年3月3日任天弘永利债券型证券投资基金的基金经理。2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型证券投资基金的基金经理、建信基金管理有限责任公司研究部首席策略分析师。2012年2月17日任建信优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2012年8月14日至2014年3月6日任建信社会责任股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任建信积极配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2020年11月9日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任建信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月26日至2021年09月23日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 135286 | 136643 | 137570 | 138040 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
机构持有比例(%) | 6.94 | 6.52 | 3.03 | 4.96 | |
个人持有比例(%) | 93.06 | 93.48 | 96.97 | 95.04 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 8,646.15 | 6.52 | -- | 3.55 |
制造业 | 83,531.72 | 63.03 | -- | 16.85 |
批发和零售业 | 1.55 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,729.51 | 6.59 | -- | 4.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,450.63 | 2.60 | -- | -2.25 |
科学研究和技术服务业 | 2.37 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,035.50 | 0.78 | -- | 0.21 |
卫生和社会工作 | 7,792.16 | 5.88 | -- | 4.21 |
合计 | 113,189.59 | 85.40 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000568 | 泸州老窖 | 69.56 | 12,840.08 | 9.69% | 0.68 | -1.26 |
600519 | 贵州茅台 | 7.43 | 12,648.29 | 9.54% | -0.33 | -0.61 |
688295 | 中复神鹰 | 301.71 | 9,271.57 | 7.00% | 0.27 | -10.18 |
600809 | 山西汾酒 | 36.64 | 8,979.24 | 6.78% | 0.06 | 0.50 |
601021 | 春秋航空 | 157.74 | 8,729.51 | 6.59% | -0.12 | 4.03 |
300408 | 三环集团 | 315.72 | 7,795.13 | 5.88% | -0.94 | 0.89 |
300015 | 爱尔眼科 | 608.76 | 7,792.16 | 5.88% | -0.61 | -9.05 |
002714 | 牧原股份 | 142.54 | 6,150.69 | 4.64% | 新晋 | 6.40 |
002415 | 海康威视 | 150.51 | 4,840.32 | 3.65% | -0.18 | -0.50 |
002475 | 立讯精密 | 161.12 | 4,738.54 | 3.58% | 新晋 | -13.45 |
合计 | -- | 1,951.73 | 83,785.53 | 63.23% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--100万元 | 1.20% |
100--500万元 | 0.80% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,987.51 |
本期利润(万元) | -1,128.82 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0191 |
期末基金资产净值(万元) | 132,454.55 |
期末基金份额净值(元) | 2.2464 |