近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.30 | 1.04 | 2.80 | 0.11 | 4.90 | -0.66 | 0.36 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.89 | -1.19 | 2.54 | -0.95 | -0.08 | -2.72 | -0.15 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 许可 | 2024/10/14 | 6月10天 | -0.81 | 许可，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究发展部宏观策略研究员、天弘基金管理有限公司投资研究部高级研究员。2021年6月加入建信基金，任固定收益投资部基金经理助理。自2023年2月9日起，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月14日起，担任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 牛兴华 | 2019/03/26 | 2024/10/14 | 5年6月19天 | 18.57 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 305 | 343 | 304 | 345 | |
| 户均持有份额(万) | 5.72 | 5.45 | 7.13 | 7.20 | |
| 机构持有比例(%) | 54.32 | 50.65 | 43.70 | 50.04 | |
| 个人持有比例(%) | 45.68 | 49.35 | 56.30 | 49.96 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 7.89 | 0.35 | -- | 0.08 |
| 采矿业 | 25.14 | 1.12 | -- | -0.25 |
| 制造业 | 157.49 | 7.03 | -- | -0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.68 | 0.66 | -- | -0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.82 | 0.22 | -- | -0.86 |
| 金融业 | 18.04 | 0.81 | -- | -0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 4.88 | 0.22 | -- | -0.11 |
| 合计 | 232.94 | 10.41 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 0.22 | 16.55 | 0.74% | 新晋 | -4.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.09 | 16.48 | 0.74% | 新晋 | 1.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.19 | 9.98 | 0.45% | 新晋 | 1.77 |
| 603043 | 广州酒家 | 0.57 | 9.48 | 0.42% | 新晋 | -1.58 |
| 600233 | 圆通速递 | 0.63 | 8.94 | 0.40% | 新晋 | -7.02 |
| 300415 | 伊之密 | 0.42 | 8.43 | 0.38% | 新晋 | -14.66 |
| 605333 | 沪光股份 | 0.23 | 7.50 | 0.34% | 新晋 | -7.46 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.44 | 6.64 | 0.30% | 新晋 | -2.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.12 | 6.33 | 0.28% | 新晋 | -10.82 |
| 601318 | 中国平安 | 0.12 | 6.32 | 0.28% | 新晋 | -2.13 |
| 合计 | -- | 4.03 | 96.65 | 4.33% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,724.49 | 77.00 | 4.90 |
| 可转换债券 | 281.03 | 12.55 | 3.92 |
| 合计 | 2,005.52 | 89.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 6.40 | 648.09 | 28.94 |
| 019749 | 24国债15 | 5.10 | 513.96 | 22.95 |
| 019743 | 24国债11 | 2.70 | 284.63 | 12.71 |
| 019735 | 24国债04 | 1.30 | 138.23 | 6.17 |
| 019753 | 24国债17 | 0.90 | 94.18 | 4.21 |
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 82.60 |
| 本期利润(万元) | 19.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,857.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.065 |
