近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-04 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 李峰 | ||
| 2023年四季度 | -- | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李峰 | 2017/05/15 | 7年11月9天 | 0.08 | 李峰，男，中国籍，17年证券从业经历，研究生、硕士。曾任清华紫光股份有限公司财务会计助理，2007年4月至2012年9月任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理，2012年9月至2015年6月任建信基金管理公司交易员、交易主管，2015年7月至2016年6月任银华基金管理公司询价研究主管，2016年6月至今任建信基金管理公司基金经理助理、基金经理。2017年5月15日起，担任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理，自2017年5月15日起，担任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年2月2日至2020年3月17日，担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日起，担任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月8日起，担任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2023年2月20日，担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月23日起至2022年1月20日，担任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起，担任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年12月16日起，担任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月20日起，担任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任建信丰融债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 20.00 | 2070.01 | 9.74 |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 20.00 | 2061.08 | 9.70 |
| 232480035 | 24平安银行二级资本债01A | 20.00 | 2044.05 | 9.62 |
| 102580036 | 25中化国际MTN001 | 20.00 | 1981.45 | 9.32 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 19.00 | 1981.15 | 9.32 |
| 基金名称 | 建信稳定鑫利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003583)建信稳定鑫利债券A (003584)建信稳定鑫利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债、债券回购、资产支持证券、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（分离交易可转债除外），本基金可持有因投资于分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的权证资产，本基金将在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。债券资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、分离交易可转债、次级债、地方政府债等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券类金融工具。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.61 |
| 本期利润(万元) | 5.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
