近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.27 | -3.29 | -9.38 | -0.81 | -8.83 | -25.68 | 7.75 |
基准收益率②% | 2.56 | -4.29 | -2.54 | -3.01 | -6.70 | -14.10 | -2.34 |
① — ② | 2.71 | 1.00 | -6.84 | 2.20 | -2.13 | -11.58 | 10.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债综合指数收益率(全价)*35% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何珅华 | 2020/07/17 | 3年9月8天 | -5.06 | 何珅华,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士,毕业于中国人民银行研究生部。2010年5月加入建信基金管理有限责任公司,历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究组长。2015年4月17日至2017年6月30日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月23日任建信互联网+产业升级股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日至2019年6月13日任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月30日任建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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许杰 | 2015/02/03 | 2020/07/20 | 5年5月17天 | 32.10 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1030 | 1064 | 1093 | 1128 | |
户均持有份额(万) | 3.23 | 2.34 | 2.32 | 2.38 | |
机构持有比例(%) | 34.28 | 11.09 | 10.89 | 10.17 | |
个人持有比例(%) | 65.72 | 88.91 | 89.11 | 89.84 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 127.23 | 2.35 | -- | -0.62 |
采矿业 | 875.36 | 16.18 | -- | 9.63 |
制造业 | 2,516.58 | 46.52 | -- | 0.34 |
批发和零售业 | 105.68 | 1.95 | -- | 0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.20 | 9.14 | -- | 4.29 |
租赁和商务服务业 | 121.78 | 2.25 | -- | 1.26 |
文化、体育和娱乐业 | 109.40 | 2.02 | -- | -0.30 |
合计 | 4,350.23 | 80.41 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 1.43 | 272.69 | 5.04% | -1.08 | 1.54 |
600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 4.09% | -0.54 | -0.54 |
601225 | 陕西煤业 | 8.51 | 213.52 | 3.95% | 0.08 | -0.72 |
002315 | 焦点科技 | 5.31 | 191.37 | 3.54% | 新晋 | -8.92 |
603979 | 金诚信 | 3.40 | 180.23 | 3.33% | 0.54 | 6.82 |
000625 | 长安汽车 | 10.04 | 168.67 | 3.12% | 新晋 | -8.63 |
300502 | 新易盛 | 2.46 | 165.09 | 3.05% | 新晋 | -0.51 |
600050 | 中国联通 | 32.79 | 153.13 | 2.83% | 新晋 | 1.41 |
601058 | 赛轮轮胎 | 9.94 | 145.92 | 2.70% | 新晋 | 19.64 |
600188 | 兖矿能源 | 5.92 | 140.84 | 2.60% | 0.05 | -2.96 |
合计 | -- | 79.93 | 1,852.84 | 34.25% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -71.94 |
本期利润(万元) | 202.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0614 |
期末基金资产净值(万元) | 4,072.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.239 |