基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.63 5.87 -3.05 -0.12 27.46 1.89 -3.30
基准收益率②% -3.19 4.29 -3.34 0.15 22.95 -2.43 -7.06
① — ② 1.56 1.58 0.29 -0.27 4.51 4.32 3.76
业绩比较基准 沪深300红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭志腾 2023/12/07 1年11月29天 36.82 郭志腾，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业。2017年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2019/08/23 2023/12/11 4年3月19天 16.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1.30 0.01 -- -15.71
合计 1.30 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603262 技源集团 0.02 0.35 0.00% 新晋 -5.15
603382 海阳科技 0.01 0.35 0.00% 0.00 -7.61
603370 华新精科 0.01 0.32 0.00% 新晋 -8.40
603418 友升股份 0.01 0.29 0.00% 新晋 -7.17
合计 -- 0.05 1.31 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 59.72 856.38 4.52% -0.11 -1.15
601699 潞安环能 55.74 793.79 4.19% 1.16 -15.87
000983 山西焦煤 94.24 654.97 3.46% 0.35 -8.80
601225 陕西煤业 26.91 538.16 2.84% 0.17 -4.34
601088 中国神华 13.08 503.58 2.66% -0.07 -1.76
601288 农业银行 74.60 497.58 2.63% 新晋 -1.50
600188 兖矿能源 36.22 482.09 2.55% 新晋 -8.62
601939 建设银行 55.88 481.13 2.54% 0.09 0.43
600028 中国石化 86.81 459.21 2.42% -0.10 7.07
601009 南京银行 41.71 455.89 2.41% 新晋 4.75
合计 -- 544.91 5,722.78 30.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 409.90
本期利润(万元) -321.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0251
期末基金资产净值(万元) 18,942.10
期末基金份额净值(元) 1.5214