基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.75 -6.52 3.63 1.97 1.89 -3.30 2.99
基准收益率②% 10.10 -6.46 0.45 0.49 -2.43 -7.06 -4.21
① — ② -0.35 -0.06 3.18 1.48 4.32 3.76 7.20
业绩比较基准 沪深300红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭志腾 2023/12/07 4月17天 12.74 郭志腾，男，中国籍，硕士研究生。2017年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2019/08/23 2023/12/11 4年3月19天 16.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 7.61 297.47 3.92% 0.44 5.06
601225 陕西煤业 11.71 293.75 3.87% 0.30 0.19
601006 大秦铁路 34.94 257.16 3.39% 0.64 1.83
600028 中国石化 35.70 228.10 3.01% 0.10 3.47
601169 北京银行 38.93 220.34 2.90% 0.33 0.42
000651 格力电器 5.56 218.56 2.88% 0.26 2.55
601328 交通银行 32.46 205.80 2.71% -0.01 10.79
601288 农业银行 47.80 202.19 2.66% 0.12 7.55
000983 山西焦煤 18.52 191.13 2.52% -0.15 0.47
601988 中国银行 43.36 190.78 2.51% 新晋 6.03
合计 -- 276.59 2,305.28 30.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.09
本期利润(万元) 579.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1005
期末基金资产净值(万元) 7,590.09
期末基金份额净值(元) 1.2974