基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

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选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 2.38 4.48 -1.63 5.87 5.50 27.46 1.89
基准收益率②% 2.14 4.09 -3.19 4.29 1.57 22.95 -2.43
① — ② 0.24 0.39 1.56 1.58 3.93 4.51 4.32
业绩比较基准 沪深300红利指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭志腾 2023/12/07 2年6月19天 26.31 郭志腾，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2017年7月毕业于北京大学金融专业。2017年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月3日起，担任建信中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2019/08/23 2023/12/11 4年3月19天 16.61

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2.31 0.01 -- -15.15
合计 2.31 0.01 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603459 红板科技 0.09 1.64 0.01% 新晋 -20.38
603334 丰倍生物 0.01 0.36 0.00% 0.00 -14.16
603092 德力佳 0.00 0.31 0.00% 0.00 -17.39
合计 -- 0.10 2.31 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 57.65 865.33 5.63% -0.20 -4.54
600188 兖矿能源 29.15 564.06 3.67% 1.12 -9.68
601225 陕西煤业 18.70 478.48 3.11% 0.46 -7.85
601088 中国神华 9.58 447.87 2.91% 0.52 -10.68
000983 山西焦煤 63.49 424.11 2.76% 0.04 -5.95
600938 中国海油 10.15 406.00 2.64% 新晋 -15.72
601857 中国石油 30.56 372.53 2.42% 新晋 -12.37
600039 四川路桥 36.67 369.29 2.40% -0.03 -2.85
000408 藏格矿业 4.59 363.85 2.37% -0.20 -7.67
601077 渝农商行 49.09 346.08 2.25% 新晋 -4.86
合计 -- 309.63 4,637.60 30.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 142.19
本期利润(万元) 370.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0374
期末基金资产净值(万元) 15,378.52
期末基金份额净值(元) 1.6273