近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.98 | 2.21 | -7.40 | 2.56 | -12.62 | -9.84 | 4.25 |
基准收益率②% | -3.52 | -2.28 | -2.08 | 2.87 | -5.04 | -10.39 | -1.94 |
① — ② | -6.46 | 4.49 | -5.32 | -0.31 | -7.58 | 0.55 | 6.19 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证综合全债(总值)指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王东杰 | 2018/04/04 | 6年15天 | 85.76 | 王东杰先生,清华大学博士。2008年至2012年任高华证券有限公司研究销售交易部经理,2012年加入建信基金管理有限责任公司,历任行业研究员、研究主管。2015年5月13日至2017年7月12日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任建信大安全战略精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2019年6月13日任建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2019年6月13日任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月4日任建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月29日任建信臻选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27266 | 29546 | 31584 | 32582 | |
户均持有份额(万) | 0.41 | 0.37 | 0.50 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 9.69 | 3.32 | 28.94 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 90.31 | 96.68 | 71.06 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,950.10 | 58.80 | -1.40 | 10.72 |
批发和零售业 | 1.36 | 0.01 | 0.00 | -1.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.57 | 0.02 | 0.04 | -5.63 |
房地产业 | 2,851.32 | 12.02 | -0.47 | 9.50 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,176.84 | 4.96 | 0.89 | 3.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | -0.44 |
合计 | 17,984.25 | 75.81 | -0.92 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.38 | 2,379.46 | 10.03% | 0.16 | -2.80 |
600048 | 保利发展 | 233.29 | 2,309.59 | 9.73% | 0.21 | -15.69 |
300750 | 宁德时代 | 13.73 | 2,241.51 | 9.45% | -0.05 | 7.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 43.09 | 1,611.14 | 6.79% | 0.38 | 6.07 |
600809 | 山西汾酒 | 6.82 | 1,573.12 | 6.63% | 0.88 | -3.89 |
601799 | 星宇股份 | 11.61 | 1,522.75 | 6.42% | 0.21 | -12.60 |
002415 | 海康威视 | 40.42 | 1,403.38 | 5.91% | 1.10 | -3.97 |
300628 | 亿联网络 | 43.68 | 1,290.71 | 5.44% | -0.04 | 22.58 |
603259 | 药明康德 | 16.14 | 1,174.49 | 4.95% | -0.89 | -15.44 |
00700 | 腾讯控股 | 3.11 | 827.81 | 3.49% | 0.41 | -- |
合计 | -- | 413.27 | 16,333.96 | 68.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -135.66 |
本期利润(万元) | -2,325.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2042 |
期末基金资产净值(万元) | 20,414.29 |
期末基金份额净值(元) | 1.8299 |