近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.78 | -0.31 | 0.26 | 2.57 | -0.31 | 6.27 | 2.77 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 0.67 | 3.37 | 5.69 | 3.07 |
① — ② | -2.22 | -0.93 | -1.60 | 1.90 | -3.68 | 0.58 | -0.30 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹润泉 | 2021/10/15 | 2年5月11天 | 5.96 | 尹润泉,男,中国籍,10年证券从业经历,注册金融分析师(CFA),加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
胡泽元 | 2023/05/19 | 10月7天 | -0.26 | 胡泽元,男,中国籍,5年证券从业经历,博士。2017年7月加入建信基金,历任初级研究员、研究员、高级研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2023年2月9日起,担任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 33249 | 34583 | 34995 | 36526 | |
户均持有份额(万) | 1.12 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | |
机构持有比例(%) | 56.94 | 49.41 | 34.42 | 19.48 | |
个人持有比例(%) | 43.06 | 50.60 | 65.58 | 80.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,390.13 | 8.03 | 3.09 |
金融债券 | 24,749.46 | 23.70 | 4.30 |
其中:政策性金融债 | 3,091.01 | 2.96 | -2.68 |
企业债券 | 4,254.94 | 4.07 | 2.73 |
可转换债券 | 30,180.15 | 28.90 | -0.32 |
短期融资券 | 9,900.24 | 9.48 | 1.90 |
中期票据 | 55,031.63 | 52.70 | -11.18 |
其他债券 | 1,014.59 | 0.97 | -- |
合计 | 133,521.14 | 127.85 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280069 | 22徐州新盛MTN002 | 40.00 | 4135.76 | 3.96 |
2028024 | 20中信银行二级 | 40.00 | 4130.57 | 3.96 |
102280002 | 22开福城投MTN001 | 30.00 | 3120.96 | 2.99 |
102000690 | 20江北新区MTN001 | 30.00 | 3109.34 | 2.98 |
232380066 | 23中行二级资本债03A | 30.00 | 3076.64 | 2.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -295.20 |
本期利润(万元) | -570.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0178 |
期末基金资产净值(万元) | 51,835.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.92 |