基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.90 -1.60 -1.81 -3.63 0.05 -14.21 -19.93
基准收益率②% 12.93 1.41 -1.05 -0.59 13.54 -7.45 -15.69
① — ② 2.97 -3.01 -0.76 -3.04 -13.49 -6.76 -4.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2013/06/14 12年5月21天 111.30 邱宇航先生，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，从事行业研究，历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日至2025年9月16日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 75.26 1.40 -- -0.44
采矿业 41.41 0.77 -- -4.74
制造业 3,387.43 63.10 -- 16.58
批发和零售业 153.88 2.87 -- 1.83
信息传输、软件和信息技术服务业 456.27 8.50 -- 1.71
租赁和商务服务业 200.43 3.73 -- 2.18
文化、体育和娱乐业 343.69 6.40 -- 5.11
合计 4,658.37 86.77 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 5.06 327.33 6.10% 新晋 -5.35
300750 宁德时代 0.74 297.48 5.54% 1.55 -1.03
600519 贵州茅台 0.20 288.80 5.38% -0.65 -0.87
002241 歌尔股份 5.95 223.13 4.16% 新晋 -7.77
300413 芒果超媒 5.46 195.25 3.64% 新晋 -19.28
688099 晶晨股份 1.71 190.54 3.55% 新晋 8.86
000892 欢瑞世纪 27.41 179.81 3.35% 新晋 -6.46
300133 华策影视 17.64 163.88 3.05% 新晋 -7.15
002223 鱼跃医疗 4.08 159.16 2.96% -0.15 2.51
300945 曼卡龙 7.76 153.88 2.87% 新晋 -9.52
合计 -- 76.01 2,179.26 40.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14.31
本期利润(万元) 728.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3187
期末基金资产净值(万元) 5,368.75
期末基金份额净值(元) 2.347