基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.39 0.10 -4.99 -4.09 -14.21 -19.93 -6.84
基准收益率②% -1.15 2.90 -4.93 -2.80 -7.45 -15.69 -2.28
① — ② -6.24 -2.80 -0.06 -1.29 -6.76 -4.24 -4.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邱宇航 2013/06/14 11年4月3天 103.30 邱宇航先生，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，从事行业研究，历任研究员、基金经理助理。2011年7月11日至2014年3月27日任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理。2013年6月14日任建信消费升级混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日至2018年5月9日任建信安心保本六号混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月9日任建信汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,133.97 65.48 -- 19.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.20 1.11 -- -2.84
批发和零售业 27.12 0.57 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 198.43 4.15 -- 0.20
房地产业 263.53 5.51 -- 3.03
科学研究和技术服务业 40.66 0.85 -- -0.67
教育 50.51 1.06 -- -0.32
合计 3,767.42 78.73 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.29 425.54 8.89% -0.59 19.10
000858 五粮液 1.76 225.45 4.71% -0.48 37.06
001979 招商蛇口 18.53 162.88 3.40% 新晋 25.16
002223 鱼跃医疗 4.08 153.41 3.21% -0.36 19.99
605499 东鹏饮料 0.70 151.03 3.16% 0.65 25.08
603198 迎驾贡酒 2.57 147.78 3.09% -0.14 33.29
000568 泸州老窖 0.98 140.62 2.94% -0.53 39.97
600690 海尔智家 4.87 138.21 2.89% 新晋 24.49
300750 宁德时代 0.74 133.22 2.78% 新晋 27.34
002594 比亚迪 0.45 112.61 2.35% 新晋 20.31
合计 -- 34.97 1,790.75 37.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -120.60
本期利润(万元) -384.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1555
期末基金资产净值(万元) 4,786.17
期末基金份额净值(元) 1.942