单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -11.36 -2.40 -9.53 -4.91 0.60 -1.30 --
基准收益率②% -3.66 -4.08 -1.56 1.32 -5.84 -3.23 --
① — ② -7.70 1.68 -7.97 -6.23 6.44 1.93 --
业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2021/09/29 2年5月28天 -26.17 刘克飞,男,中国国籍,中国人民大学金融工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入建信基金管理有限责任公司,2018年3月6日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任建信港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C基金总份额

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)1059114111641253
户均持有份额(万)4.525.445.525.86
机构持有比例(%)0.008.067.776.81
个人持有比例(%)100.0091.9492.2393.19

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 148.15 3.15 0.81 -44.94
合计 148.15 3.15 0.81 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.55 411.74 8.76% -0.38 --
03606 福耀玻璃 11.65 401.12 8.53% 1.62 --
00941 中国移动 5.50 323.22 6.88% 新晋 --
02273 固生堂 4.09 186.61 3.97% 新晋 --
01177 中国生物制药 52.50 165.09 3.51% 新晋 --
09896 名创优品 4.28 155.58 3.31% -0.15 --
601799 星宇股份 1.13 148.15 3.15% 新晋 4.69
01357 美图公司 38.05 124.13 2.64% 新晋 --
09992 泡泡玛特 6.29 115.41 2.46% 新晋 --
02039 中集集团 24.83 112.51 2.39% 新晋 --
合计 -- 149.87 2,143.56 45.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -396.15
本期利润(万元) -438.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0955
期末基金资产净值(万元) 3,279.55
期末基金份额净值(元) 0.7389