基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -11.25 17.93 5.43 15.38 22.80 -25.58 0.60
基准收益率②% -3.31 8.23 2.50 8.34 15.64 -7.83 -5.84
① — ② -7.94 9.70 2.93 7.04 7.16 -17.75 6.44
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2021/09/29 4年4月3天 21.64 刘克飞，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C基金总份额

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)821812845975
户均持有份额(万)5.546.396.314.55
机构持有比例(%)41.2727.3826.630.00
个人持有比例(%)58.7372.6273.37100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 884.56 15.37 -- -31.93
合计 884.56 15.37 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00388 香港交易所 1.59 586.76 10.20% 0.50 --
02318 中国平安 9.79 576.37 10.02% 2.50 --
00700 腾讯控股 1.06 574.03 9.97% -0.18 --
09988 阿里巴巴-W 4.01 517.22 8.99% -1.89 --
300750 宁德时代 1.38 506.82 8.81% -1.33 -5.32
002475 立讯精密 5.14 291.49 5.07% 新晋 -11.31
03606 福耀玻璃 4.38 265.97 4.62% -3.91 --
00981 中芯国际 3.56 229.48 3.99% -6.10 --
02628 中国人寿 8.90 220.10 3.82% 新晋 --
01729 汇聚科技 10.85 166.63 2.90% 新晋 --
合计 -- 50.66 3,934.87 68.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 97.59
本期利润(万元) -570.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1489
期末基金资产净值(万元) 3,932.79
期末基金份额净值(元) 1.1553