基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.63 0.04 0.68 0.19 3.34 4.70 1.93
基准收益率②% 0.60 0.25 0.76 -0.08 3.90 3.40 --
① — ② 0.03 -0.21 -0.08 0.27 -0.56 1.30 --
业绩比较基准 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐华婧 2022/01/19 4年14天 12.24 徐华婧，女，中国，学士，已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员；2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师；2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈建良 2022/03/23 2025/11/14 3年7月22天 11.27

建信鑫怡90天滚动持有中短债A建信鑫怡90天滚动持有中短债C基金总份额

建信鑫怡90天滚动持有中短债A建信鑫怡90天滚动持有中短债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1053120114571482
户均持有份额(万)12.8212.7814.9917.12
机构持有比例(%)15.9414.0221.9018.85
个人持有比例(%)84.0685.9878.1081.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,192.53 20.66 1.65
其中：政策性金融债 2,020.39 8.04 -1.28
企业债券 1,951.24 7.76 0.77
短期融资券 1,915.90 7.62 -10.57
中期票据 22,995.87 91.51 23.78
合计 32,055.55 127.55 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102485409 24滨建投MTN017 12.00 1206.06 4.80
1928008 19农业银行二级03 10.00 1117.19 4.45
102480284 24云投MTN001B 10.00 1053.65 4.19
102381193 23华阳新材MTN007 10.00 1047.91 4.17
102480396 24伊宁国资MTN001 10.00 1047.04 4.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.79
本期利润(万元) 76.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 8,846.47
期末基金份额净值(元) 1.1199