近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0301元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | 1.11(排名:175/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-04-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2025-03-30) | 基金经理： | 徐欢 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.19 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | 0.05 |
| 全债指数 ②% | 1.10 | 0.06 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | 44.03 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.13 | -- | -0.24 | -- | -- | -- | -43.98 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.05 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1214/2395 | 1427/2371 | -- | 1749/2354 | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.19 | 1.18 | 0.22 | 0.86 | 3.34 | 4.70 | 1.93 |
| 基准收益率②% | -0.08 | 1.23 | 0.50 | 1.09 | 3.90 | 3.40 | -- |
| ① — ② | 0.27 | -0.05 | -0.28 | -0.23 | -0.56 | 1.30 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建良 | 2022/03/23 | 3年1月1天 | 10.13 | 陈建良，男，中国籍，17年证券从业经历，双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理、总行金融市场部债券交易员；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，担任固定收益投资部总经理，2013年12月10日至2021年10月21日，担任建信货币市场基金的基金经理。自2014年1月21日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年6月17日起，担任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。自2014年9月17日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月14日至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月26日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年12月7日，担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月18日起，担任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 徐华婧 | 2022/01/19 | 3年3月5天 | 10.67 | 徐华婧，女，中国，学士，已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员；2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师；2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1201 | 1457 | 1482 | 1552 | |
| 户均持有份额(万) | 12.78 | 14.99 | 17.12 | 28.68 | |
| 机构持有比例(%) | 14.02 | 21.90 | 18.85 | 43.28 | |
| 个人持有比例(%) | 85.98 | 78.10 | 81.15 | 56.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220303 | 22进出03 | 20.00 | 2045.34 | 5.38 |
| 102383102 | 23云铁投MTN002 | 20.00 | 2033.26 | 5.35 |
| 102480158 | 24华阳新材MTN002 | 20.00 | 2022.41 | 5.32 |
| 012482128 | 24滨建投SCP009 | 14.00 | 1421.15 | 3.74 |
| 012482077 | 24滨建投SCP008 | 12.00 | 1218.38 | 3.20 |
| 基金名称 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019726)鑫元鑫选安悦3个月持有债(FOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称"证券投资基金"，包括QDII基金、香港互认基金、商品基金）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券（含交易分离可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接投资于股票等资产，但可投资可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%；投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%；投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过本基金资产的20%；投资于货币市场基金的比例不超过本基金资产的15%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金,低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006066188 |
| 传真 | 021-20892111 |
| 网址 | www.xyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-11-22 | 0.51 |
| 2022-09-20 | 0.54 |
| 2022-06-08 | 0.57 |
| 2022-03-15 | 0.58 |
| 2021-12-05 | 0.61 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.20% |
| 100--500万元 | 0.10% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 177.04 |
| 本期利润(万元) | 200.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,922.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1028 |
