近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.04 | -3.36 | -1.08 | 6.70 | -2.11 | -10.03 | 11.92 |
基准收益率②% | 0.92 | 0.75 | 1.49 | 1.12 | 4.34 | 2.64 | 6.56 |
① — ② | -4.96 | -4.11 | -2.57 | 5.58 | -6.45 | -12.67 | 5.36 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹润泉 | 2021/10/15 | 2年6月3天 | 2.87 | 尹润泉,男,中国籍,10年证券从业经历,注册金融分析师(CFA),加州大学洛杉矶分校(UCLA)金融工程硕士。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理,从事专户投资工作;2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理,从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
户均持有份额(万) | 31.84 | 34.80 | 34.61 | 54.59 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,332.26 | 0.97 | -0.26 | -0.47 |
制造业 | 32,425.76 | 13.45 | 0.46 | 4.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647.76 | 1.10 | -0.66 | 0.10 |
批发和零售业 | 3,430.92 | 1.42 | 0.10 | 0.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,065.37 | 0.44 | 0.20 | -0.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,806.22 | 0.75 | -0.08 | -0.44 |
科学研究和技术服务业 | 767.88 | 0.32 | 新增 | -0.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 979.80 | 0.41 | 0.00 | 0.12 |
合计 | 45,455.97 | 18.86 | -0.56 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600522 | 中天科技 | 311.99 | 3,896.77 | 1.62% | -0.03 | -9.62 |
000568 | 泸州老窖 | 18.43 | 3,306.71 | 1.37% | 0.25 | -5.80 |
600795 | 国电电力 | 636.48 | 2,647.76 | 1.10% | 新晋 | 2.64 |
603556 | 海兴电力 | 85.80 | 2,490.80 | 1.03% | 0.33 | 28.37 |
601899 | 紫金矿业 | 187.18 | 2,332.26 | 0.97% | 0.26 | 13.20 |
000963 | 华东医药 | 46.22 | 1,916.28 | 0.79% | 新晋 | -11.17 |
002236 | 大华股份 | 103.71 | 1,913.45 | 0.79% | 0.10 | -7.12 |
600690 | 海尔智家 | 85.77 | 1,801.17 | 0.75% | 0.03 | 16.50 |
000063 | 中兴通讯 | 59.04 | 1,563.48 | 0.65% | -0.04 | -0.13 |
000034 | 神州数码 | 50.64 | 1,514.64 | 0.63% | -0.04 | -13.30 |
合计 | -- | 1,585.26 | 23,383.32 | 9.70% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 28,071.53 | 11.64 | 2.17 |
金融债券 | 1,050.82 | 0.44 | 0.07 |
其中:政策性金融债 | 1,050.82 | 0.44 | 0.07 |
可转换债券 | 180,775.97 | 74.97 | -3.63 |
合计 | 209,898.32 | 87.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019694 | 23国债01 | 87.10 | 8879.23 | 3.68 |
127074 | 麦米转2 | 70.30 | 8032.10 | 3.33 |
111000 | 起帆转债 | 64.20 | 7977.27 | 3.31 |
123172 | 漱玉转债 | 61.98 | 7598.36 | 3.15 |
127045 | 牧原转债 | 65.58 | 7438.62 | 3.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1.87 |
本期利润(万元) | -2.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0427 |
期末基金资产净值(万元) | 65.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.022 |