近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3332元 | 日增长率%： | -0.74 | 今年以来收益率%： | -6.34(排名:889/967) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 2.51(2025-03-30) | 基金经理： | 陶灿 田元泉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.76 | -5.22 | -3.88 | -1.02 | 8.79 | -8.10 | 15.25 | 7.95 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -4.19 |
| 同类平均 ③% | -3.89 | 1.35 | 0.51 | 1.68 | 9.59 | -9.44 | -3.29 | -- |
| ① — ② | -6.60 | -6.59 | -4.39 | 0.61 | 0.50 | -8.76 | 8.43 | 12.14 |
| ① — ③ | -4.88 | -6.58 | -4.39 | -2.70 | -0.80 | 1.34 | 18.53 | -- |
| 同类排名 | 832/980 | 800/977 | 675/947 | 597/967 | 448/903 | 352/803 | 117/711 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.10 | 2.00 | 1.06 | 1.46 | 4.89 | -2.11 | -10.03 |
| 基准收益率②% | -1.00 | 2.76 | 1.63 | 1.55 | 8.90 | 4.34 | 2.64 |
| ① — ② | 5.10 | -0.76 | -0.57 | -0.09 | -4.01 | -6.45 | -12.67 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数收益率*90%+中证红利指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹润泉 | 2021/10/15 | 3年6月10天 | 5.80 | 尹润泉，男，中国籍，10年证券从业经历，注册金融分析师（CFA），加州大学洛杉矶分校（UCLA）金融工程硕士。2013年1月至2018年9月在华安财保资产管理有限责任公司担任投资经理，从事专户投资工作；2018年10月至2021年7月在中国人寿养老保险股份有限公司担任高级投资经理，从事年金投资工作。2021年8月加入建信基金固定收益投资部担任拟任基金经理。2021年10月15日任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。2022年01月20日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月7日任建信渤泰债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 36.69 | 32.95 | 31.84 | 34.80 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,481.37 | 1.75 | -- | 0.30 |
| 制造业 | 21,733.29 | 15.32 | -- | 7.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592.74 | 0.42 | -- | -0.48 |
| 批发和零售业 | 560.41 | 0.40 | -- | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 498.29 | 0.35 | -- | -0.78 |
| 金融业 | 1,467.09 | 1.03 | -- | -0.50 |
| 合计 | 27,333.19 | 19.27 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 167.88 | 2,444.35 | 1.72% | -0.27 | -11.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134.26 | 2,432.79 | 1.72% | -0.54 | 0.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 135.01 | 2,246.57 | 1.58% | 0.36 | -13.41 |
| 600761 | 安徽合力 | 95.50 | 1,832.65 | 1.29% | 0.46 | -20.95 |
| 002947 | 恒铭达 | 45.10 | 1,740.41 | 1.23% | 0.52 | -22.83 |
| 603556 | 海兴电力 | 43.02 | 1,469.60 | 1.04% | 0.09 | -8.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 154.43 | 1,467.09 | 1.03% | 0.03 | 6.30 |
| 000400 | 许继电气 | 58.38 | 1,418.63 | 1.00% | 新晋 | -12.56 |
| 603283 | 赛腾股份 | 23.14 | 1,392.31 | 0.98% | 0.29 | -26.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 17.35 | 1,204.26 | 0.85% | 新晋 | -16.09 |
| 合计 | -- | 874.07 | 17,648.66 | 12.44% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 29,689.63 | 20.93 | 2.38 |
| 金融债券 | 2,060.42 | 1.45 | -0.21 |
| 其中：政策性金融债 | 2,060.42 | 1.45 | -0.21 |
| 可转换债券 | 104,974.12 | 74.02 | 2.76 |
| 合计 | 136,724.18 | 96.40 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 64.00 | 6495.07 | 4.58 |
| 123194 | 百洋转债 | 54.30 | 6341.96 | 4.47 |
| 110081 | 闻泰转债 | 54.84 | 6127.71 | 4.32 |
| 019749 | 24国债15 | 60.00 | 6051.69 | 4.27 |
| 127050 | 麒麟转债 | 42.18 | 5577.41 | 3.93 |
| 基金名称 | 建信新能源行业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (009147)建信新能源行业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80-95%，其中投资于本基金界定的“新能源行业股票”的比例不低于非现金资产的80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.06 |
| 本期利润(万元) | 3.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.116 |
