基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.63 -11.34 17.81 5.17 26.56 22.40 -25.88
基准收益率②% -3.51 -3.31 8.23 2.50 16.20 15.64 -7.83
① — ② -6.12 -8.03 9.58 2.67 10.36 6.76 -18.05
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2021/09/29 4年7月12天 8.21 刘克飞，男，中国籍，13年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任建信消费严选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C基金总份额

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1523770662709
户均持有份额(万)1.051.902.402.39
机构持有比例(%)0.000.340.320.29
个人持有比例(%)100.0099.6699.6999.71

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 497.80 10.71 -- -36.93
合计 497.80 10.71 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.08 459.91 9.89% -0.08 --
300750 宁德时代 1.14 457.94 9.85% 1.04 8.82
00388 香港交易所 1.30 446.15 9.60% -0.60 --
01211 比亚迪股份 3.51 327.89 7.05% 新晋 --
09988 阿里巴巴-W 2.20 230.99 4.97% -4.02 --
01729 汇聚科技 13.85 188.88 4.06% 1.16 --
00631 三一国际 18.57 181.19 3.90% 新晋 --
01209 华润万象生活 3.60 149.52 3.22% 新晋 --
02318 中国平安 2.84 149.04 3.21% -6.81 --
02517 锅圈 37.84 141.33 3.04% 新晋 --
合计 -- 85.93 2,732.84 58.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -27.17
本期利润(万元) -156.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1054
期末基金资产净值(万元) 1,264.55
期末基金份额净值(元) 1.025