基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.30 -11.45 -2.50 -9.61 -25.88 0.19 -1.41
基准收益率②% -0.92 -3.66 -4.08 -1.56 -7.83 -5.84 -3.23
① — ② 1.22 -7.79 1.58 -8.05 -18.05 6.03 1.82
业绩比较基准 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘克飞 2021/09/29 2年6月24天 -25.04 刘克飞，男，中国国籍，中国人民大学金融工程硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加入建信基金管理有限责任公司，2018年3月6日任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月28日至2024年2月22日任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日至2023年7月28日任建信现代服务业股票型证券投资基金基金经理。2021年9月29日任建信港股通精选混合型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C基金总份额

建信港股通精选混合A建信港股通精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)8269499171080
户均持有份额(万)2.352.222.702.45
机构持有比例(%)0.260.2420.3919.08
个人持有比例(%)99.7499.7679.6180.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 516.40 9.83 -6.68 --
合计 516.40 9.83 -6.68 --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.89 519.84 9.90% 1.14 --
03606 福耀玻璃 11.65 416.05 7.92% -0.61 --
03690 美团-W 4.08 358.04 6.82% 新晋 --
601799 星宇股份 2.40 336.14 6.40% 3.25 -7.34
09992 泡泡玛特 11.32 295.04 5.62% 3.16 --
02020 安踏体育 3.62 273.04 5.20% 新晋 --
00883 中国海洋石油 16.34 268.38 5.11% 新晋 --
09896 名创优品 6.86 250.22 4.76% 1.45 --
02273 固生堂 5.75 227.30 4.33% 0.36 --
03998 波司登 51.10 181.14 3.45% 新晋 --
合计 -- 115.01 3,125.19 59.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -68.47
本期利润(万元) -0.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 1,264.26
期末基金份额净值(元) 0.7344