近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 15.21 | 2.08 | 14.28 | 4.60 | 22.40 | -25.88 | 0.19 |
| 基准收益率②% | 8.34 | -0.90 | 12.29 | 4.88 | 15.64 | -7.83 | -5.84 |
| ① — ② | 6.87 | 2.98 | 1.99 | -0.28 | 6.76 | -18.05 | 6.03 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*60%+沪深300指数收益率*10%+中债综合全价（总值）指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘克飞 | 2021/09/29 | 3年6月25天 | 1.39 | 刘克飞，男，中国籍，12年证券从业经历，研究生、硕士学历。2012年6月毕业于中国人民大学金融工程专业，同年7月加入建信基金，历任助理研究员、初级研究员、研究员、研究部总经理助理、基金经理。自2018年3月6日起，担任建信龙头企业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月28日起至2024年2月22日，担任建信社会责任混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起至2023年7月28日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月29日起，担任建信港股通精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月28日起，担任建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 662 | 709 | 826 | 949 | |
| 户均持有份额(万) | 2.40 | 2.39 | 2.35 | 2.22 | |
| 机构持有比例(%) | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 99.69 | 99.71 | 99.74 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 536.23 | 7.53 | -- | -- |
| 合计 | 536.23 | 7.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.92 | 699.54 | 9.82% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.52 | 697.83 | 9.80% | 0.08 | -- |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1.91 | 693.08 | 9.73% | 新晋 | -- |
| 00388 | 香港交易所 | 2.17 | 688.89 | 9.67% | 新晋 | -- |
| 00981 | 中芯国际 | 15.64 | 665.46 | 9.35% | 2.41 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 14.62 | 663.95 | 9.32% | -0.49 | -- |
| 03606 | 福耀玻璃 | 12.94 | 662.50 | 9.30% | -0.56 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 2.12 | 536.23 | 7.53% | 4.10 | -7.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3.09 | 446.71 | 6.27% | -0.78 | -- |
| 00780 | 同程旅行 | 13.25 | 256.22 | 3.60% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 73.18 | 6,010.41 | 84.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 171.77 |
| 本期利润(万元) | 27.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,422.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8962 |
