近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 2.14 | 2.06 | 2.51 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.79 | 0.71 | 1.16 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税前) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈建良 | 2016/07/26 | 7年8月30天 | 24.40 | 陈建良先生,中国国籍,本科、双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、全国银行间本币市场交易员资格。2005年7月加入中国建设银行厦门分行任客户经理。2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员。2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2016年3月14日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年8月11日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月13日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月23日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
先轲宇 | 2017/07/07 | 6年9月18天 | 20.43 | 先轲宇,中国国籍,硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
李星佑 | 2021/12/13 | 2年4月12天 | 5.06 | 李星佑,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。2013年7月加入建信基金管理公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2021年9月16日起任建信短债债券基金的基金经理。2021年09月16日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任建信现金增利货币市场基金基金经理。2022年10月18日任建信鑫享短债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月21日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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高珊 | 2016/07/26 | 2018/04/02 | 1年8月7天 | 6.77 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2755617 | 2645530 | 2655342 | 2791651 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.53 | 0.55 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 7.11 | 9.42 | 16.05 | 15.89 | |
个人持有比例(%) | 92.90 | 90.58 | 83.95 | 84.11 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 654,167.42 | 6.04 | -0.37 |
其中:政策性金融债 | 529,781.20 | 4.90 | -0.20 |
短期融资券 | 142,393.96 | 1.32 | -0.89 |
中期票据 | 59,252.41 | 0.55 | -0.12 |
同业存单 | 4,456,462.16 | 41.18 | -0.49 |
合计 | 5,312,275.95 | 49.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112315462 | 23民生银行CD462 | 1000.00 | 99677.16 | 0.92 |
112387078 | 23桂林银行CD238 | 1000.00 | 99480.65 | 0.92 |
112495749 | 24宁波银行CD017 | 1000.00 | 98911.50 | 0.91 |
112310328 | 23兴业银行CD328 | 900.00 | 89754.55 | 0.83 |
230211 | 23国开11 | 860.00 | 86917.70 | 0.80 |
112309091 | 23浦发银行CD091 | 800.00 | 79787.61 | 0.74 |
112315345 | 23民生银行CD345 | 800.00 | 79275.63 | 0.73 |
112315210 | 23民生银行CD210 | 700.00 | 69821.52 | 0.65 |
112370924 | 23蒙商银行CD056 | 700.00 | 69785.63 | 0.64 |
150305 | 15进出05 | 650.00 | 66285.70 | 0.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 10,131.69 |
本期利润(万元) | 10,131.69 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,543,440.90 |
期末基金份额净值(元) | -- |