近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5489元 | 日增长率%： | -0.29 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:727/2134) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.549元 | 日涨幅%： | -0.19 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-06 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 龚佳佳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.50 | 0.48 | 0.53 | 0.04 | 16.96 | -21.10 | -25.92 | -45.11 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -8.06 |
| 同类平均 ③% | -4.82 | 0.38 | -0.61 | -0.67 | 13.38 | -3.64 | 1.63 | -- |
| ① — ② | -6.34 | -0.89 | 0.02 | 1.67 | 8.67 | -21.76 | -32.73 | -37.05 |
| ① — ③ | -3.68 | 0.10 | 1.14 | 0.71 | 3.58 | -17.46 | -27.55 | -- |
| 同类排名 | 1898/2300 | 939/2199 | 772/1972 | 727/2134 | 528/1796 | 1283/1478 | 1095/1199 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 1.88 | 2.14 | 2.06 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.52 | 0.79 | 0.71 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税前） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈建良 | 2016/07/26 | 8年8月30天 | 26.56 | 陈建良，男，中国籍，17年证券从业经历，双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理、总行金融市场部债券交易员；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，担任固定收益投资部总经理，2013年12月10日至2021年10月21日，担任建信货币市场基金的基金经理。自2014年1月21日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年6月17日起，担任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。自2014年9月17日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月14日至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月26日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年12月7日，担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月18日起，担任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 先轲宇 | 2017/07/07 | 7年9月18天 | 22.52 | 先轲宇，中国国籍，硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格、银行间市场本币交易员资格、期货从业人员资格、全国银行业信贷资产登记流转业务资格。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司，任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月7日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任建信货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理。2019年1月25日任建信天添益货币市场基金基金经理。2020年12月18日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月31日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 李星佑 | 2021/12/13 | 3年4月12天 | 6.88 | 李星佑，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士，2013年7月加入建信基金管理公司，历任研究部助理研究员、固定收益投资初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。自2021年9月16日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高珊 | 2016/07/26 | 2018/04/02 | 1年8月7天 | 6.77 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2735553 | 2649065 | 2755617 | 2645530 | |
| 户均持有份额(万) | 0.50 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | |
| 机构持有比例(%) | 2.59 | 14.43 | 7.11 | 9.42 | |
| 个人持有比例(%) | 97.41 | 85.57 | 92.90 | 90.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,114,039.48 | 8.31 | 0.87 |
| 其中：政策性金融债 | 777,317.46 | 5.80 | 0.47 |
| 企业债券 | 3,017.70 | 0.02 | 0.00 |
| 短期融资券 | 601,032.61 | 4.48 | 1.29 |
| 中期票据 | 17,116.63 | 0.13 | 0.02 |
| 同业存单 | 7,085,170.06 | 52.83 | 15.10 |
| 合计 | 8,820,376.48 | 65.77 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 3000.00 | 298758.04 | 2.23 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 2200.00 | 218917.37 | 1.63 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 2000.00 | 199183.71 | 1.49 |
| 112503017 | 25农业银行CD017 | 1500.00 | 149084.58 | 1.11 |
| 240421 | 24农发21 | 1390.00 | 140249.10 | 1.05 |
| 112404044 | 24中国银行CD044 | 1400.00 | 139001.34 | 1.04 |
| 112487241 | 24温州银行CD195 | 1350.00 | 133625.88 | 1.00 |
| 112516006 | 25上海银行CD006 | 1300.00 | 129426.82 | 0.96 |
| 112415331 | 24民生银行CD331 | 1300.00 | 128886.64 | 0.96 |
| 112471494 | 24广州农村商业银行CD155 | 1200.00 | 119043.74 | 0.89 |
| 基金名称 | 建信信息产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001070)建信信息产业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票、存托凭证以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%，投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%；债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,682.85 |
| 本期利润(万元) | 6,682.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,367,325.12 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
