近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.57 | 0.30 | 1.20 | 0.36 | 2.03 | 3.78 | -- |
基准收益率②% | 1.16 | 0.52 | 1.47 | 0.60 | 2.82 | 4.80 | -- |
① — ② | -0.59 | -0.22 | -0.27 | -0.24 | -0.79 | -1.02 | -- |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李峰 | 2020/12/16 | 3年3月11天 | 9.72 | 李峰先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,建信基金管理公司交易员、交易主管,银华基金管理公司询价研究主管,建信基金管理公司基金经理助理。2017年5月15日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月8日任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2022年01月20日任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月16日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
姜月 | 2024/01/29 | 1月29天 | 0.78 | 姜月,女,中国籍,10年证券从业经历,硕士学历,2013年7月毕业于复旦大学金融学专业。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理,从事股票投资支持工作;2014年12月加入建信基金,历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 145 | 151 | 159 | 156 | |
户均持有份额(万) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,068.74 | 7.09 | 5.55 |
金融债券 | 154,392.46 | 108.78 | -8.00 |
其中:政策性金融债 | 154,392.46 | 108.78 | -8.00 |
合计 | 164,461.20 | 115.87 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180401 | 18农发01 | 550.00 | 59174.45 | 41.69 |
180205 | 18国开05 | 180.00 | 20436.94 | 14.40 |
140222 | 14国开22 | 168.90 | 17488.62 | 12.32 |
230205 | 23国开05 | 150.00 | 15708.55 | 11.07 |
180206 | 18国开06 | 97.00 | 10341.27 | 7.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 38.12 |
本期利润(万元) | 50.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 |
期末基金资产净值(万元) | 10,053.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.0752 |