近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 10.27 | -10.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 4.31 | -6.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 5.96 | -4.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证全指电子指数*80%+中证港股通电子综合指数*10%+中债总指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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江映德 | 2023/04/11 | 1年7天 | -25.87 | 江映德,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士。现任建信基金权益投资部高级基金经理。2007年7月至2010年10月在德勤会计师事务所担任高级审计员,从事审计工作;2010年10月至2015年6月在中银国际证券有限公司担任高级研究员,从事二级市场股票研究工作。2015年6月加入建信基金研究部,历任高级研究员、研究主管、总经理助理、副总经理兼任基金经理助理。2021年2月1日任建信裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2024年4月9日任建信弘利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月27日至2023年3月27日任建信科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月27日任建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年4月11日任建信电子行业股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任建信新材料精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月9日任建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 682 | 827 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.29 | 2.79 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 68.31 | 7.84 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 31.69 | 92.16 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 11,196.22 | 92.25 | -2.72 | 31.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.14 | 1.55 | -0.52 | -5.10 |
合计 | 11,384.36 | 93.80 | 0.17 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 6.37 | 881.19 | 7.26% | -2.23 | 2.07 |
002371 | 北方华创 | 3.39 | 832.96 | 6.86% | -2.41 | 7.40 |
688328 | 深科达 | 17.18 | 770.65 | 6.35% | 新晋 | -29.03 |
002475 | 立讯精密 | 18.71 | 644.56 | 5.31% | -3.94 | -1.88 |
688025 | 杰普特 | 6.27 | 580.06 | 4.78% | 新晋 | -21.93 |
002241 | 歌尔股份 | 23.88 | 501.72 | 4.13% | 新晋 | -13.37 |
002351 | 漫步者 | 27.73 | 489.99 | 4.04% | 新晋 | -13.75 |
301360 | 荣旗科技 | 5.05 | 472.68 | 3.89% | 新晋 | -27.26 |
603662 | 柯力传感 | 11.72 | 421.80 | 3.48% | 0.12 | -17.53 |
300782 | 卓胜微 | 2.90 | 408.90 | 3.37% | 新晋 | -13.65 |
合计 | -- | 123.20 | 6,004.51 | 49.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 105.34 |
本期利润(万元) | 517.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0906 |
期末基金资产净值(万元) | 5,027.73 |
期末基金份额净值(元) | 1.0108 |