近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.99 | 1.02 | 0.60 | 1.19 | 4.49 | 1.73 | -- |
基准收益率②% | 1.03 | 0.85 | 0.53 | 1.12 | 3.40 | -- | -- |
① — ② | -0.04 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 1.09 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐华婧 | 2022/01/19 | 2年3月21天 | 7.69 | 徐华婧,女,中国,学士,已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
陈建良 | 2022/03/23 | 2年1月17天 | 7.21 | 陈建良先生,中国国籍,本科、双学士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格、全国银行间本币市场交易员资格。2005年7月加入中国建设银行厦门分行任客户经理。2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员。2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部,任基金经理助理。2013年12月10日至2021年10月21日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2016年3月14日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月26日任建信现金增利货币市场基金的基金经理。2016年8月11日任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月13日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月13日任建信短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年03月23日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2214 | 2655 | 5061 | 12974 | |
户均持有份额(万) | 18.50 | 19.02 | 23.36 | 35.95 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 17,536.56 | 26.43 | 9.06 |
其中:政策性金融债 | 13,384.47 | 20.17 | 7.14 |
企业债券 | 4,064.78 | 6.13 | -0.60 |
短期融资券 | 18,058.69 | 27.21 | -8.93 |
中期票据 | 25,220.72 | 38.01 | -13.80 |
合计 | 64,880.76 | 97.78 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 50.00 | 5131.44 | 7.73 |
102280804 | 22汇金MTN001 | 50.00 | 5123.48 | 7.72 |
230205 | 23国开05 | 40.00 | 4179.80 | 6.30 |
102280771 | 22晋能装备MTN003 | 30.00 | 3100.63 | 4.67 |
102281084 | 22华阳新材MTN007 | 25.00 | 2630.13 | 3.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 301.17 |
本期利润(万元) | 390.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0105 |
期末基金资产净值(万元) | 39,623.67 |
期末基金份额净值(元) | 1.0735 |