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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.01 | 0.63 | 0.15 | 1.13 | 3.13 | 4.49 | 1.73 |
| 基准收益率②% | 0.25 | 0.76 | -0.08 | 1.23 | 3.90 | 3.40 | -- |
| ① — ② | -0.26 | -0.13 | 0.23 | -0.10 | -0.77 | 1.09 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华婧 | 2022/01/19 | 3年10月16天 | 10.96 | 徐华婧，女，中国，学士，已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员；2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师；2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈建良 | 2022/03/23 | 2025/11/14 | 3年7月22天 | 10.47 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债A建信鑫怡90天滚动持有中短债C基金总份额
建信鑫怡90天滚动持有中短债A建信鑫怡90天滚动持有中短债C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1453 | 1705 | 2131 | 2214 | |
| 户均持有份额(万) | 12.42 | 13.72 | 14.98 | 18.50 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,157.73 | 19.01 | 1.28 |
| 其中：政策性金融债 | 3,020.64 | 9.32 | 0.67 |
| 企业债券 | 2,262.94 | 6.99 | 0.54 |
| 短期融资券 | 5,893.84 | 18.19 | -1.50 |
| 中期票据 | 21,941.17 | 67.73 | 2.68 |
| 合计 | 36,255.67 | 111.92 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250304 | 25进出04 | 20.00 | 2016.62 | 6.22 |
| 102485409 | 24滨建投MTN017 | 12.00 | 1224.35 | 3.78 |
| 1928008 | 19农业银行二级03 | 10.00 | 1105.16 | 3.41 |
| 102484681 | 24泰达投资MTN005 | 10.00 | 1049.67 | 3.24 |
| 102382695 | 23津城建MTN006 | 10.00 | 1049.48 | 3.24 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 60.76 |
| 本期利润(万元) | -1.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,694.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1047 |
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- 建信开元金享6个月持有债券C
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- 建信研究精选混合C
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- 建信中债0-5年政金债指数C
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- 建信红利精选股票C
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- 建信鑫益90天持有债券C
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- 建信中证A500指数增强C
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- 建信智选科创板创新价值ETF联接C
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- 建信北证50成份指数C
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- 建信医疗创新股票C
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- 建信上证科创板200ETF联接A
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- 建信红利严选混合C