近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 0.58 | -0.01 | 0.63 | 1.35 | 3.13 | 4.49 |
| 基准收益率②% | 0.66 | 0.60 | 0.25 | 0.76 | 1.54 | 3.90 | 3.40 |
| ① — ② | 0.03 | -0.02 | -0.26 | -0.13 | -0.19 | -0.77 | 1.09 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐华婧 | 2022/01/19 | 4年3月23天 | 12.22 | 徐华婧，女，中国，学士，已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员；2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师；2013年4月加入建信基金固定收益投资部，历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈建良 | 2022/03/23 | 2025/11/14 | 3年7月22天 | 10.47 |
建信鑫怡90天滚动持有中短债A建信鑫怡90天滚动持有中短债C基金总份额
建信鑫怡90天滚动持有中短债A建信鑫怡90天滚动持有中短债C合计情况
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1216 | 1453 | 1705 | 2131 | |
| 户均持有份额(万) | 12.05 | 12.42 | 13.72 | 14.98 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2026-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,226.90 | 23.04 | 2.38 |
| 其中：政策性金融债 | 2,019.81 | 8.90 | 0.86 |
| 短期融资券 | 1,005.50 | 4.43 | -3.19 |
| 中期票据 | 23,720.91 | 104.56 | 13.05 |
| 合计 | 29,953.31 | 132.03 | -- |
(2026-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1928008 | 19农业银行二级03 | 10.00 | 1128.83 | 4.98 |
| 102381193 | 23华阳新材MTN007 | 10.00 | 1053.26 | 4.64 |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 10.00 | 1050.66 | 4.63 |
| 102280739 | 22津渤海MTN002 | 10.00 | 1037.48 | 4.57 |
| 102581872 | 25津保投MTN005 | 10.00 | 1035.46 | 4.56 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2026一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 100.60 |
| 本期利润(万元) | 107.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,591.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 |
- 建信恒久价值混合
- 建信货币A
- 建信货币B
- 建信优选成长混合A
- 建信优选成长混合H
- 建信优化配置混合A
- 建信优化配置混合C
- 建信稳定增利债券A
- 建信稳定增利债券C
- 建信核心精选混合
- 建信收益增强债券A
- 建信收益增强债券C
- 建信沪深300指数（LOF）
- 建信责任ETF
- 建信责任联接
- 建信内生动力混合A
- 建信内生动力混合C
- 建信信用增强债券A
- 建信信用增强债券C
- 建信新兴市场混合A
- 建信新兴市场混合C
- 建信深F60ETF
- 建信深F60ETF联接A
- 建信深F60ETF联接C
- 建信恒稳价值
- 建信双息红利债券A
- 建信双息红利债券C
- 建信双息红利债券H
- 建信深证增强
- 建信转债增强A
- 建信转债增强C
- 建信社会责任混合A
- 建信社会责任混合C
- 建信纯债债券A
- 建信纯债债券C
- 建信纯债债券F
- 建信优势动力混合
- 建信安心回报债券A
- 建信安心回报债券C
- 建信消费升级混合
- 建信双债增强债券A
- 建信双债增强债券C
- 建信双债增强债券F
- 建信创新中国混合
- 建信中证500指数增强A
- 建信中证500指数增强C
- 建信中证500指数增强E
- 建信中证500指数增强Y
- 建信积极配置混合
- 建信健康民生混合A
- 建信健康民生混合C
- 建信改革红利股票A
- 建信改革红利股票C
- 建信嘉薪宝货币A
- 建信嘉薪宝货币B
- 建信中小盘先锋股票A
- 建信中小盘先锋股票C
- 建信潜力新蓝筹股票A
- 建信潜力新蓝筹股票C
- 建信现金添利货币A
- 建信现金添利货币B
- 建信现金添利货币C
- 建信稳定得利债券A
- 建信稳定得利债券C
- 建信睿盈灵配混合A
- 建信睿盈灵配混合C
- 建信信息产业股票A
- 建信信息产业股票C
- 建信环保产业股票A
- 建信环保产业股票C
- 建信鑫安回报灵配混合A
- 建信鑫安回报灵配混合C
- 建信新经济混合
- 建信互联网+股票
- 建信大安全战略精选
- 建信精工制造指数增强
- 建信现金增利货币A
- 建信现金增利货币B
- 建信现金增利货币C
- 建信多因子量化股票
- 建信现金添益A
- 建信现金添益C
- 建信现金添益H
- 建信天添益货币A
- 建信天添益货币B
- 建信天添益货币C
- 建信睿富纯债
- 建信睿享纯债A
- 建信睿享纯债C
- 建信稳定鑫利债券A
- 建信稳定鑫利债券C
- 建信稳定鑫利债券D
- 建信稳定鑫利债券E
- 建信中国制造2025股票A
- 建信中国制造2025股票C
- 建信民丰回报定开混合
- 建信高端医疗股票A
- 建信高端医疗股票C
- 建信福泽安泰（FOF）A
- 建信福泽安泰（FOF）C
- 建信鑫稳回报灵活配置混合A
- 建信鑫稳回报灵活配置混合C
- 建信鑫稳回报灵活配置混合D
- 建信鑫稳回报灵活配置混合F
- 建信鑫利混合A
- 建信鑫利混合C
- 建信上证50ETF
- 建信龙头企业股票
- 建信创业板ETF
- 建信裕利混合
- 建信睿和纯债定开
- 建信弘利混合A
- 建信弘利混合C
- 建信战略精选混合A
- 建信战略精选混合C
- 建信睿丰纯债定开债
- 建信MSCI中国A股国际通ETF
- 建信MSCI联接A
- 建信MSCI联接C
- 建信汇利混合
- 建信创业板ETF联接A
- 建信创业板ETF联接C
- 建信创业板ETF联接E
- 建信兴利混合A
- 建信兴利混合C
- 建信睿怡纯债债券A
- 建信睿怡纯债债券C
- 建信上证50ETF联接A
- 建信上证50ETF联接C
- 建信上证50ETF联接E
- 建信中证1000指数增强A
- 建信中证1000指数增强C
- 建信中证1000指数增强E
- 建信优享稳健一年持有(FOF)A
- 建信优享稳健一年持有(FOF)Y
- 建信睿兴纯债债券
- 建信中短债纯债债券A
- 建信中短债纯债债券C
- 建信中短债纯债债券F
- 建信润利增强债券A
- 建信润利增强债券C
- 建信中债1-3年国开行债A
- 建信中债1-3年国开行债C
- 建信中债3-5年国开债指数A
- 建信中债3-5年国开债指数C
- 建信安心回报6个月定开债A
- 建信安心回报6个月定开债C
- 建信福泽裕泰混合(FOF)A
- 建信福泽裕泰混合(FOF)C
- 建信沪深300红利ETF
- 建信中证红利潜力指数A
- 建信中证红利潜力指数C
- 建信荣禧一年定开债
- 建信灵活配置混合A
- 建信灵活配置混合C
- 建信MSCI中国A股指数A
- 建信MSCI中国A股指数C
- 建信荣瑞一年定开债
- 建信易盛郑商所能源化工ETF
- 建信睿阳一年定开债
- 建信睿信三个月定期开放债
- 建信高股息主题股票
- 建信富时100指数A(QDII）美元
- 建信富时100指数A(QDII）人民币
- 建信富时100指数C(QDII）美元
- 建信富时100指数C(QDII）人民币
- 建信富时100指数D(QDII）人民币
- 建信短债债券A
- 建信短债债券C
- 建信短债债券F
- 建信科技创新混合A
- 建信科技创新混合C
- 建信中证全指证券公司ETF指数
- 建信荣元一年定开债
- 建信沪深300指数增强(LOF)A
- 建信沪深300指数增强(LOF)C
- 建信新能源行业股票A
- 建信新能源行业股票C
- 建信上海金ETF
- 建信上海金ETF联接A
- 建信上海金ETF联接C
- 建信上海金ETF联接D
- 建信食品饮料行业股票A
- 建信食品饮料行业股票C
- 建信易盛郑商所能源化工ETF联接A
- 建信易盛郑商所能源化工ETF联接C
- 建信利率债策略纯债A
- 建信利率债策略纯债C
- 建信周盈安心理财债A
- 建信周盈安心理财债B
- 建信央视财经50指数
- 建信智汇优选一年持有混合(MOM)
- 建信利率债债券A
- 建信利率债债券C
- 建信臻选混合
- 建信中证创新药产业ETF指数
- 建信智能生活混合
- 建信高端装备股票A
- 建信高端装备股票C
- 建信中证医疗设备与服务ETF指数
- 建信泓利一年持有期债券
- 建信裕丰利率债三个月定开债A
- 建信裕丰利率债三个月定开债C
- 建信普泽养老2040三年持有(FOF)A
- 建信普泽养老2040三年持有(FOF)Y
- 建信创新驱动混合
- 建信兴润一年持有混合
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债A
- 建信鑫悦90天滚动持有中短债C
- 建信中证新材料主题ETF指数
- 建信沪深300红利ETF联接A
- 建信沪深300红利ETF联接C
- 建信智能汽车股票
- 建信港股通精选混合A
- 建信港股通精选混合C
- 建信纳斯达克100指数(美元)A
- 建信纳斯达克100指数(美元)C
- 建信纳斯达克100指数(人民币)A
- 建信纳斯达克100指数(人民币)C
- 建信纳斯达克100指数(人民币)D
- 建信汇益一年持有混合A
- 建信汇益一年持有混合C
- 建信彭博政银债1-5年指数A
- 建信彭博政银债1-5年指数C
- 建信龙祥稳进6个月持有混合A
- 建信龙祥稳进6个月持有混合C
- 建信医疗健康行业股票A
- 建信医疗健康行业股票C
- 建信国证新能源车电池ETF指数
- 建信沃信一年持有混合A
- 建信沃信一年持有混合C
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债A
- 建信鑫怡90天滚动持有中短债C
- 建信卓越成长一年持有混合A
- 建信卓越成长一年持有混合C
- 建信优享养老三年持有混合(FOF)A
- 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y
- 建信鑫享短债债券A
- 建信鑫享短债债券C
- 建信鑫享短债债券D
- 建信鑫享短债债券F
- 建信普泽养老2050五年持有混合A
- 建信普泽养老2050五年持有混合Y
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债A
- 建信鑫恒120天滚动持有中短债C
- 建信恒瑞债券
- 建信中证农牧主题ETF指数
- 建信鑫福60天持有期中短债A
- 建信鑫福60天持有期中短债C
- 建信中证同业存单AAA指数
- 建信恒生科技指数(QDII)A
- 建信恒生科技指数(QDII)C
- 建信兴晟优选一年持有混合A
- 建信兴晟优选一年持有混合C
- 建信智远先锋混合A
- 建信智远先锋混合C
- 建信优享进取养老五年持有混合A
- 建信优享进取养老五年持有混合Y
- 建信中证500指数量化增强A
- 建信中证500指数量化增强C
- 建信鑫和30天持有债A
- 建信鑫和30天持有债C
- 建信渤泰债券A
- 建信渤泰债券C
- 建信宁安30天持有中短债A
- 建信宁安30天持有中短债C
- 建信阿尔法一年持有混合
- 建信电子行业股票A
- 建信电子行业股票C
- 建信优享科技创新混合(LOF)
- 建信添福悠享养老一年持有债券A
- 建信添福悠享养老一年持有债券Y
- 建信睿安一年定开债
- 建信开元耀享9个月持有混合A
- 建信开元耀享9个月持有混合C
- 建信新材料精选股票A
- 建信新材料精选股票C
- 建信鑫弘180天持有债A
- 建信鑫弘180天持有债C
- 建信中债1-3年政金债指数A
- 建信中债1-3年政金债指数C
- 建信开元惠享6个月持有债A
- 建信开元惠享6个月持有债C
- 建信开元瑞享3个月持有债A
- 建信开元瑞享3个月持有债C
- 建信宁远90天持有债券A
- 建信宁远90天持有债券C
- 建信开元金享6个月持有债券A
- 建信开元金享6个月持有债券C
- 建信研究精选混合A
- 建信研究精选混合C
- 建信中债0-5年政金债指数A
- 建信中债0-5年政金债指数C
- 建信红利精选股票A
- 建信红利精选股票C
- 建信鑫益90天持有债券A
- 建信鑫益90天持有债券C
- 建信鑫诚90天持有债券A
- 建信鑫诚90天持有债券C
- 建信鑫源90天持有债券A
- 建信鑫源90天持有债券C
- 建信中债0-3年政金债指数A
- 建信中债0-3年政金债指数C
- 建信丰融债券A
- 建信丰融债券C
- 建信上证智选科创板创新价值ETF
- 建信上证科创板综合ETF
- 建信中证A股指数增强A
- 建信中证A股指数增强C
- 建信上证科创板综合ETF联接A
- 建信上证科创板综合ETF联接C
- 建信中证A500指数增强A
- 建信中证A500指数增强C
- 建信智选科创板创新价值ETF联接A
- 建信智选科创板创新价值ETF联接C
- 建信宁扬60天持有债券A
- 建信宁扬60天持有债券C
- 建信宁扬60天持有债券E
- 建信北证50成份指数A
- 建信北证50成份指数C
- 建信医疗创新股票A
- 建信医疗创新股票C
- 建信上证科创板200ETF
- 建信上证科创板200ETF联接A
- 建信上证科创板200ETF联接C
- 建信丰泽债券A
- 建信丰泽债券C
- 建信红利严选混合A
- 建信红利严选混合C
- 建信科技智选股票A
- 建信科技智选股票C
- 建信恒指港股通ETF
- 建信智远多元配置3个月持有混合A
- 建信智远多元配置3个月持有混合C
- 建信创业板综合增强策略ETF
- 建信泓泰多元配置3个月持有混合A
- 建信泓泰多元配置3个月持有混合C
- 建信恒生生物科技指数A
- 建信恒生生物科技指数C
- 建信资源严选股票A
- 建信资源严选股票C
- 建信丰享债券A
- 建信丰享债券C
- 建信消费严选股票A
- 建信消费严选股票C