近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.31 | -2.41 | -2.92 | -2.34 | -5.50 | -13.39 | 1.53 |
基准收益率②% | 1.56 | -2.80 | -2.10 | -2.14 | -4.16 | -10.63 | -0.31 |
① — ② | -1.87 | 0.39 | -0.82 | -0.20 | -1.34 | -2.76 | 1.84 |
业绩比较基准 | X*中证800指数收益率+(1-X)*中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙悦萌 | 2023/03/29 | 1年27天 | -5.82 | 孙悦萌,女,中国,博士,10年证券基金从业经验,具有基金从业资格。曾任美国银行梅林证券定量分析师、正信嘉华顾问管理公司高级咨询师。2014年8月加入建信基金,历任创新发展部初级研究员、资产配置及量化投资部研究员、投资经理、资深投资经理、总经理助理,现任数量投资部总经理助理。现任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年03月29日担任建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 2023年03月29日担任建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁珉 | 2021/07/14 | 2023/03/30 | 1年8月16天 | -10.82 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6254 | 6242 | 6192 | 6141 | |
户均持有份额(万) | 3.96 | 3.96 | 3.99 | 4.02 | |
机构持有比例(%) | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.06 | |
个人持有比例(%) | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 95.94 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -799.14 |
本期利润(万元) | -62.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 |
期末基金资产净值(万元) | 20,497.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.8284 |