基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈建良 2024/11/05 1年29天 2.20 陈建良，男，中国籍，18年证券从业经历，双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理、总行金融市场部债券交易员；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，担任固定收益投资部总经理，2013年12月10日至2021年10月21日，担任建信货币市场基金的基金经理。自2014年1月21日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年6月17日起，担任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。自2014年9月17日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月14日至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月26日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年12月7日，担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月18日起，担任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起至2025年11月14日，担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年11月14日，担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
李星佑 2024/11/14 1年20天 2.19 李星佑，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士，2013年7月加入建信基金管理公司，历任研究部助理研究员、固定收益投资部初级研究员、研究员、基金经理助理和基金经理。自2021年9月16日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2022年10月18日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月21日起至2025年7月22日，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月26日起至2025年7月22日，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月14日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任建信宁扬60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫诚90天持有债券A建信鑫诚90天持有债券C基金总份额

建信鑫诚90天持有债券A建信鑫诚90天持有债券C合计情况
2025-6------
持有人户数(户)736------
户均持有份额(万)28.87------
机构持有比例(%)32.95------
个人持有比例(%)67.05------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,458.89 12.03 3.84
金融债券 6,082.33 29.75 1.17
其中：政策性金融债 2,555.20 12.50 2.45
短期融资券 3,662.25 17.91 -12.61
中期票据 11,157.66 54.57 -4.77
合计 23,361.13 114.26 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250004 25附息国债04 25.00 2458.89 12.03
042480623 24津南城投CP006 16.00 1627.06 7.96
102401074 24新城控股MTN002 15.00 1578.38 7.72
102480058 24津城建MTN002 15.00 1571.74 7.69
102485434 24云建投MTN018 15.00 1538.88 7.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.20%
100--500万元0.10%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 157.95
本期利润(万元) -19.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 14,985.21
期末基金份额净值(元) 1.0155