基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.69 4.44 -2.18 -4.44 11.06 -23.35 -20.52
基准收益率②% 7.11 1.76 3.32 -3.39 4.35 -3.55 -12.52
① — ② 20.58 2.68 -5.50 -1.05 6.71 -19.80 -8.00
业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2020/01/21 5年10月14天 88.57 陶灿，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官，担任权益投资部执行总经理。自2011年7月11日至2016年4月22日，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起，担任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2021年9月29日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月22日，担任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月22日起至2024年2月22日，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月27日至2017年11月4日，担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日起，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起至2023年11月10日，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起至2025年8月26日，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,236.71 12.37 -- 5.59
制造业 21,931.41 37.48 -- -20.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,453.52 2.48 -- 0.40
交通运输、仓储和邮政业 3,057.42 5.23 -- 1.10
金融业 504.32 0.86 -- -8.40
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -2.77
水利、环境和公共设施管理业 2,719.40 4.65 -- 3.49
合计 36,903.26 63.07 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 44.68 3,932.48 6.72% 2.74 --
300502 新易盛 8.12 2,970.05 5.08% 新晋 8.27
600323 瀚蓝环境 100.61 2,719.40 4.65% -1.89 3.57
00700 腾讯控股 3.93 2,378.85 4.07% -0.13 --
600489 中金黄金 99.52 2,182.48 3.73% 新晋 0.79
00179 德昌电机控股 58.05 2,157.04 3.69% 新晋 --
300308 中际旭创 5.19 2,095.10 3.58% 新晋 10.61
600233 圆通速递 111.11 2,038.91 3.48% 新晋 0.95
300274 阳光电源 11.97 1,938.90 3.31% 新晋 -6.77
002379 宏创控股 104.92 1,821.41 3.11% 新晋 0.01
合计 -- 548.10 24,234.62 41.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.30 0.05 --
合计 31.30 0.05 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.31 31.30 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,546.46
本期利润(万元) 12,922.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2751
期末基金资产净值(万元) 58,512.87
期末基金份额净值(元) 1.2125