基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.32 27.69 4.44 -2.18 11.06 -23.35 -20.52
基准收益率②% 3.54 7.11 1.76 3.32 4.35 -3.55 -12.52
① — ② 4.78 20.58 2.68 -5.50 6.71 -19.80 -8.00
业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2020/01/21 6年12天 127.63 陶灿，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官，担任权益投资部执行总经理。自2011年7月11日至2016年4月22日，担任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理；2014年5月14日起，担任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理；2016年2月23日至2021年9月29日，担任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理；2017年2月9日至2019年1月22日，担任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月22日起至2024年2月22日，担任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理；自2017年10月27日至2017年11月4日，担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日起，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日起至2023年11月10日，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月24日起，担任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起至2025年8月26日，担任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,507.84 11.81 -- 6.20
制造业 36,065.43 65.46 -- 6.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 795.63 1.44 -- -0.47
金融业 1,057.13 1.92 -- -8.30
科学研究和技术服务业 21.77 0.04 -- -2.68
水利、环境和公共设施管理业 2,877.35 5.22 -- 4.07
卫生和社会工作 574.47 1.04 -- -0.46
综合 813.09 1.48 -- 0.55
合计 48,712.71 88.41 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000807 云铝股份 114.29 3,753.27 6.81% 新晋 13.41
300308 中际旭创 5.73 3,495.30 6.34% 2.76 4.91
002738 中矿资源 38.25 3,004.54 5.45% 新晋 10.66
300502 新易盛 6.71 2,891.20 5.25% 0.17 -5.74
600323 瀚蓝环境 100.61 2,877.35 5.22% 0.57 2.53
002532 天山铝业 152.80 2,472.30 4.49% 新晋 22.04
603993 洛阳钼业 113.60 2,272.00 4.12% 新晋 28.74
300395 菲利华 21.13 2,119.34 3.85% 新晋 -10.83
600549 厦门钨业 51.04 2,095.78 3.80% 新晋 39.28
000408 藏格矿业 24.45 2,063.58 3.75% 新晋 4.40
合计 -- 628.61 27,044.66 49.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,265.13
本期利润(万元) 4,334.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0953
期末基金资产净值(万元) 55,098.74
期末基金份额净值(元) 1.3134