基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.16 -4.96 -16.81 0.08 -23.35 -20.52 24.50
基准收益率②% 2.23 -2.22 -4.70 -4.15 -3.55 -12.52 10.06
① — ② 6.93 -2.74 -12.11 4.23 -19.80 -8.00 14.44
业绩比较基准 中证高股息精选指数收益率*75%+恒生高股息率指数收益率*10%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陶灿 2020/01/21 4年3月4天 45.43 陶灿，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年09月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2024年2月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 13,153.74 33.19 -- 24.89
制造业 15,265.03 38.52 -- -21.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,296.47 8.32 -- 4.03
批发和零售业 3,354.12 8.46 -- 5.57
住宿和餐饮业 0.07 0.00 -- -0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 556.64 1.40 -- -4.78
租赁和商务服务业 0.12 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 0.19 0.00 -- -1.55
卫生和社会工作 0.41 0.00 -- -2.09
文化、体育和娱乐业 1,027.67 2.59 -- 0.17
合计 36,654.46 92.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 21.12 3,306.55 8.34% 1.87 0.24
600188 兖矿能源 137.69 3,275.65 8.27% 0.87 -2.96
300394 天孚通信 19.65 2,972.46 7.50% 2.62 -5.91
603993 洛阳钼业 230.87 1,920.84 4.85% 新晋 18.17
002867 周大生 90.04 1,731.47 4.37% 0.66 -2.94
601899 紫金矿业 101.76 1,711.60 4.32% 新晋 13.89
000933 神火股份 84.10 1,673.59 4.22% 0.39 10.44
300502 新易盛 23.00 1,541.00 3.89% 新晋 -0.51
603108 润达医疗 60.88 1,285.79 3.24% 新晋 -21.08
002155 湖南黄金 91.62 1,254.28 3.17% 新晋 11.74
合计 -- 860.73 20,673.23 52.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,387.32
本期利润(万元) 3,326.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0758
期末基金资产净值(万元) 39,626.38
期末基金份额净值(元) 0.9136