近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.437元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.07(排名:682/1047) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 牛兴华 吕怡 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.00 | -0.14 | 0.84 | -0.07 | 4.06 | 3.85 | 6.58 | 99.14 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | 15.41 | 93.04 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 0.10 | 2.45 | 0.49 | 4.48 | 3.99 | 5.55 | -- |
| ① — ② | -1.09 | -0.19 | -1.95 | -0.30 | -0.91 | -7.61 | -8.83 | 6.10 |
| ① — ③ | 0.46 | -0.24 | -1.61 | -0.56 | -0.42 | -0.14 | 1.03 | -- |
| 同类排名 | 379/1090 | 691/1065 | 807/1010 | 682/1047 | 424/937 | 448/790 | 299/634 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.35 | 1.34 | 2.90 | -0.14 | 5.58 | -0.76 | -3.23 |
| 基准收益率②% | -0.54 | 3.05 | 0.96 | 1.85 | 8.36 | 5.67 | 3.35 |
| ① — ② | 0.19 | -1.71 | 1.94 | -1.99 | -2.78 | -6.43 | -6.58 |
| 业绩比较基准 | 30%×中债企业债总指数＋70%×中债国债总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 牛兴华 | 2021/09/30 | 3年6月25天 | 5.82 | 牛兴华，男，中国籍，14年证券从业经历，硕士。2008年1月毕业于卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。2008年10月至2009年12月任神州数码中国有限公司任投资专员；2010年9月至2013年4月任中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师；2013年4月加入建信基金管理有限责任公司，历任债券研究员、基金经理。2014年12月2日至2017年6月30日，担任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月17日至2020年8月7日，担任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月13日至2019年1月22日，担任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年5月14日起至2022年12月27日，担任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2015年6月16日至2018年1月23日，担任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月2日至2015年11月9日，担任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日，担任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理；2016年2月22日至2018年1月23日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月25日起至2017年12月7日，担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月2日至2018年4月3日，担任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月23日至2017年12月29日，担任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年3月1日至2023年9月27日，担任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日，担任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月26日起至2024年10月14日，担任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日起至2020年12月15日，担任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2021年3月10日，担任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日至2024年5月17日，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年4月10日起，担任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月25日起，担任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月30日起，担任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吕怡 | 2022/09/13 | 2年7月12天 | 2.30 | 吕怡，中国，硕士，已取得基金从业资格。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金，历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年9月13日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5039 | 5038 | 5142 | 5307 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | |
| 机构持有比例(%) | 0.85 | 0.87 | 8.15 | 0.85 | |
| 个人持有比例(%) | 99.15 | 99.13 | 91.85 | 99.15 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 24.40 | 0.30 | -- | 0.05 |
| 采矿业 | 25.31 | 0.31 | -- | -1.14 |
| 制造业 | 408.26 | 4.95 | -- | -2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.88 | 0.50 | -- | -0.40 |
| 建筑业 | 8.02 | 0.10 | -- | -0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.75 | 0.49 | -- | -0.64 |
| 金融业 | 70.19 | 0.85 | -- | -0.68 |
| 合计 | 617.81 | 7.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 6.59 | 45.41 | 0.55% | 0.20 | 6.96 |
| 000651 | 格力电器 | 0.95 | 43.19 | 0.52% | 新晋 | 3.66 |
| 600900 | 长江电力 | 1.47 | 40.88 | 0.50% | 新晋 | 7.40 |
| 002050 | 三花智控 | 1.35 | 38.92 | 0.47% | 新晋 | -14.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.44 | 30.54 | 0.37% | 新晋 | -16.09 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.94 | 26.16 | 0.32% | 新晋 | -0.58 |
| 601088 | 中国神华 | 0.66 | 25.31 | 0.31% | 新晋 | 5.15 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.52 | 24.80 | 0.30% | 新晋 | -1.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 0.96 | 24.79 | 0.30% | 新晋 | -5.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.63 | 24.40 | 0.30% | 新晋 | 4.91 |
| 合计 | -- | 14.51 | 324.40 | 3.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,678.91 | 20.34 | 7.22 |
| 可转换债券 | 123.98 | 1.50 | -0.97 |
| 短期融资券 | 3,003.91 | 36.39 | 5.18 |
| 中期票据 | 2,041.76 | 24.74 | 13.38 |
| 合计 | 6,848.56 | 82.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 9.60 | 959.44 | 11.62 |
| 102382828 | 23晋能煤业MTN008 | 5.00 | 520.30 | 6.30 |
| 102481869 | 24豫航空港MTN008 | 5.00 | 520.01 | 6.30 |
| 042580129 | 25洛阳城乡CP002 | 5.00 | 501.69 | 6.08 |
| 102581236 | 25可克达拉MTN001 | 5.00 | 501.29 | 6.07 |
| 基金名称 | 建信收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (530009)建信收益增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金投资范围包括：公司债、国债、金融债、企业债、可转换债券（含可分离式）、中央银行票据、资产支持证券、债券回购、股票（含存托凭证）、权证以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，其中，本基金持有公司债、金融债、企业债、资产支持证券等除国债、中央银行票据以外的固定收益类资产的比例不低于债券资产的30%，本基金投资于股票（含一级市场新股申购）等权益类品种的比例为基金资产的0－20%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-05 | 3.30 |
| 2012-12-05 | 1.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 70.65 |
| 本期利润(万元) | -14.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,422.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.433 |
