近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.29 | -1.52 | -0.92 | 1.41 | -0.76 | -3.23 | 2.92 |
基准收益率②% | 1.70 | 0.79 | 1.93 | 1.13 | 5.67 | 3.35 | 5.91 |
① — ② | -1.41 | -2.31 | -2.85 | 0.28 | -6.43 | -6.58 | -2.99 |
业绩比较基准 | 30%×中债企业债总指数+70%×中债国债总指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2021/09/30 | 2年6月22天 | 1.62 | 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年8月7日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
吕怡 | 2022/09/13 | 1年7月9天 | -1.76 | 吕怡,中国,硕士,已取得基金从业资格。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金,历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年9月13日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5142 | 5307 | 5468 | 5514 | |
户均持有份额(万) | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
机构持有比例(%) | 8.15 | 0.85 | 0.82 | 0.81 | |
个人持有比例(%) | 91.85 | 99.15 | 99.18 | 99.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 783.24 | 0.37 | 10.76 | -8.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 103.27 | 0.05 | 0.24 | -0.75 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 174.46 | 0.08 | 5.43 | -1.11 |
金融业 | 438.91 | 0.21 | 0.02 | -1.16 |
租赁和商务服务业 | 161.83 | 0.08 | 新增 | -0.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.71 | 0.00 | 0.01 | -0.29 |
合计 | 1,662.42 | 0.79 | 17.60 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601838 | 成都银行 | 38.98 | 438.91 | 0.21% | 新晋 | 8.21 |
000100 | TCL科技 | 55.17 | 237.23 | 0.11% | 新晋 | 9.12 |
601100 | 恒立液压 | 3.97 | 217.08 | 0.10% | 新晋 | -0.56 |
002318 | 久立特材 | 9.03 | 179.52 | 0.08% | 新晋 | 13.08 |
002654 | 万润科技 | 13.03 | 161.83 | 0.08% | 新晋 | -24.77 |
300598 | 诚迈科技 | 2.65 | 113.76 | 0.05% | 新晋 | -18.47 |
688981 | 中芯国际 | 2.01 | 106.79 | 0.05% | 新晋 | -13.08 |
601919 | 中远海控 | 10.78 | 103.27 | 0.05% | 新晋 | 6.18 |
300212 | 易华录 | 1.93 | 60.70 | 0.03% | 新晋 | -26.88 |
002050 | 三花智控 | 1.45 | 42.63 | 0.02% | 新晋 | -15.21 |
合计 | -- | 139.00 | 1,661.72 | 0.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,104.76 | 1.46 | -33.97 |
金融债券 | 171,619.16 | 80.63 | -- |
其中:政策性金融债 | 35,188.04 | 16.53 | -- |
可转换债券 | 361.20 | 0.17 | -34.94 |
短期融资券 | 4,480.57 | 2.11 | -17.19 |
中期票据 | 22,929.34 | 10.77 | -13.59 |
合计 | 202,495.03 | 95.14 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128024 | 21中国银行02 | 200.00 | 20297.67 | 9.54 |
2128035 | 21华夏银行02 | 200.00 | 20186.88 | 9.48 |
2128041 | 21广发银行小微债 | 200.00 | 20176.93 | 9.48 |
2128046 | 21浦发银行02 | 200.00 | 20139.76 | 9.46 |
2120073 | 21广州银行小微债02 | 150.00 | 15212.50 | 7.15 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -15.91 |
本期利润(万元) | 12.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 |
期末基金资产净值(万元) | 4,378.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.362 |