基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 -- 2025年 --年 --年
净值增长率①% -12.94 -5.87 -- -- -- -- --
基准收益率②% -12.67 -5.44 -- -- -- -- --
① — ② -0.27 -0.43 -- -- -- -- --
业绩比较基准 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘明辉 2025/07/29 9月14天 -2.34 刘明辉，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业，同年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。自2021年10月27日起，担任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月23日起，担任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年12月24日起，担任建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月30日起，担任建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任建信恒生生物科技指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信北证50成份指数A建信北证50成份指数C基金总份额

建信北证50成份指数A建信北证50成份指数C合计情况
2025-12------
持有人户数(户)1687------
户均持有份额(万)1.70------
机构持有比例(%)0.16------
个人持有比例(%)99.84------

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920185 贝特瑞 9.22 268.03 7.12% 0.06 3.55
920982 锦波生物 1.25 187.56 4.98% -1.95 3.83
920522 纳科诺尔 2.99 141.70 3.77% -0.55 13.49
920493 并行科技 0.98 138.79 3.69% 0.63 11.26
920599 同力股份 7.56 136.08 3.62% -0.09 3.53
920368 连城数控 3.84 130.02 3.46% 新晋 15.61
920047 诺思兰德 5.23 126.60 3.36% 0.42 -0.64
920116 星图测控 1.31 117.77 3.13% 0.52 22.36
920808 曙光数创 1.64 113.49 3.02% 0.27 13.17
920077 吉林碳谷 6.41 107.30 2.85% 0.27 13.18
合计 -- 40.43 1,467.34 39.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.06
本期利润(万元) -228.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0982
期末基金资产净值(万元) 1,997.24
期末基金份额净值(元) 0.8606