近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘明辉 | 2025/07/29 | 4月6天 | -4.16 | 刘明辉，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于北京大学应用统计专业，同年7月加入建信基金金融工程及指数投资部，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员兼投资经理助理、投资经理、基金经理职务。自2021年10月27日起，担任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任建信恒生科技指数型发起式证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月23日起，担任建信中证500指数量化增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任建信北证50成份指数型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920982 | 锦波生物 | 1.67 | 470.26 | 8.50% | 新晋 | -9.75 |
| 920185 | 贝特瑞 | 12.26 | 404.58 | 7.31% | 新晋 | -13.70 |
| 920808 | 曙光数创 | 2.90 | 262.13 | 4.74% | 新晋 | -12.32 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 3.98 | 255.12 | 4.61% | 新晋 | -10.41 |
| 920047 | 诺思兰德 | 6.96 | 175.67 | 3.17% | 新晋 | -8.85 |
| 920799 | 艾融软件 | 3.04 | 166.04 | 3.00% | 新晋 | -13.90 |
| 920493 | 并行科技 | 1.07 | 163.06 | 2.95% | 新晋 | -11.88 |
| 920599 | 同力股份 | 8.29 | 162.07 | 2.93% | 新晋 | -12.70 |
| 920368 | 连城数控 | 5.11 | 160.10 | 2.89% | 新晋 | -12.11 |
| 920978 | 开特股份 | 3.90 | 151.32 | 2.73% | 新晋 | -20.32 |
| 合计 | -- | 49.18 | 2,370.35 | 42.83% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 127.41 |
| 本期利润(万元) | 132.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,750.66 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0501 |