基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.58 -0.50 -0.07 0.00 1.02 -1.59 6.45
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.77 -1.32 -0.08 -0.94 -1.04 -2.10 4.35
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎颖芳 2014/12/02 9年5月4天 52.76 黎颖芳女士，硕士，多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部，任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2022年2月25日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2020年12月18日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2021年01月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年06月08日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛兴华 2014/12/02 2017/06/30 2年6月28天 15.90

建信稳定得利债券A建信稳定得利债券C基金总份额

建信稳定得利债券A建信稳定得利债券C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)128420138393145737138598
户均持有份额(万)3.124.415.246.05
机构持有比例(%)78.1180.9977.3671.82
个人持有比例(%)21.8919.0122.6428.18

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 278.44 0.06 -- -0.49
采矿业 852.90 0.19 -- -1.73
制造业 18,823.57 4.17 -- -3.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,557.85 0.57 -- -0.57
建筑业 1,033.58 0.23 -- -0.27
批发和零售业 489.82 0.11 -- -0.40
交通运输、仓储和邮政业 6,092.09 1.35 -- 0.41
信息传输、软件和信息技术服务业 2,043.75 0.45 -- -0.64
金融业 8,459.43 1.88 -- 0.57
水利、环境和公共设施管理业 17.10 0.00 -- -0.27
教育 282.32 0.06 -- -0.29
合计 40,930.85 9.07 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 599.27 4,410.66 0.98% 新晋 -6.43
600030 中信证券 175.60 3,371.52 0.75% 0.07 0.17
002415 海康威视 92.24 2,966.41 0.66% -0.25 6.12
600919 江苏银行 354.91 2,803.76 0.62% -0.06 1.18
600900 长江电力 78.12 1,947.53 0.43% 新晋 4.13
002050 三花智控 80.04 1,899.33 0.42% 0.03 1.09
002475 立讯精密 62.71 1,844.30 0.41% -0.16 7.65
000429 粤高速A 167.97 1,681.43 0.37% 新晋 3.90
603218 日月股份 136.66 1,612.59 0.36% 新晋 -5.44
600600 青岛啤酒 17.64 1,470.65 0.33% 新晋 7.74
合计 -- 1,765.16 24,008.18 5.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,458.90 6.98 0.57
金融债券 245,087.91 54.34 5.15
其中：政策性金融债 76,734.32 17.01 8.76
企业债券 15,918.33 3.53 -1.74
可转换债券 30,077.95 6.67 -0.23
短期融资券 16,330.55 3.62 -1.36
中期票据 137,431.89 30.47 -0.19
其他债券 1,047.71 0.23 -0.77
合计 477,353.25 105.84 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212380008 23交行债01 160.00 16369.48 3.63
019703 23国债10 160.10 16321.43 3.62
212380021 23交行债02 150.00 15323.93 3.40
180206 18国开06 110.00 11827.98 2.62
2128009 21中国银行二级02 100.00 11095.48 2.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -10,428.42
本期利润(万元) 2,005.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0058
期末基金资产净值(万元) 405,984.39
期末基金份额净值(元) 1.396