近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.4534元 | 7日年化收益率%： | 1.672 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:23/897) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-25 | 资产净值(亿元)： | 39.63(2025-03-30) | 基金经理： | 陈建良 先轲宇 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.34 | 0.71 | 0.44 | 1.52 | 3.45 | 5.29 | 23.34 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.41 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -- |
| 同类排名 | 607/907 | 571/897 | 584/892 | 569/897 | 540/876 | 504/785 | 433/703 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 1.68 | 1.35 | 1.07 | 4.76 | 1.02 | -1.59 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.33 | -0.55 | 1.09 | 0.01 | -0.22 | -1.04 | -2.10 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黎颖芳 | 2014/12/02 | 10年4月23天 | 57.98 | 黎颖芳，女，中国籍，24年证券从业经历，研究生、硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院，同年进入大成基金管理公司，在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。现任固定收益投资部高级基金经理。自2009年2月19日至2011年5月11日，担任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；自2011年1月18日至2014年1月22日，担任建信保本混合型证券投资基金的基金经理；自2012年11月15日起，担任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理；自2014年12月2日起，担任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2020年12月18日，担任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理；自2016年6月1日至2019年1月29日，担任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月8日至2022年2月25日，担任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月8日至2022年9月14日，担任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月15日至2017年8月4日，担任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年1月6日至2019年8月20日，担任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日起，担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年4月26日至2021年1月25日，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日至2020年5月9日，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月6日起至2020年12月18日，担任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日至2025年1月17日，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月5日至2024年1月29日，担任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 牛兴华 | 2014/12/02 | 2017/06/30 | 2年6月28天 | 15.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 82582 | 98964 | 128420 | 138393 | |
| 户均持有份额(万) | 1.87 | 2.64 | 3.12 | 4.41 | |
| 机构持有比例(%) | 75.55 | 78.66 | 78.11 | 80.99 | |
| 个人持有比例(%) | 24.45 | 21.34 | 21.89 | 19.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 17,627.49 | 7.37 | -- | -0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,428.11 | 1.02 | -- | 0.12 |
| 建筑业 | 2,275.27 | 0.95 | -- | 0.55 |
| 批发和零售业 | 749.05 | 0.31 | -- | -0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916.67 | 0.80 | -- | -0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.17 | 0.12 | -- | -1.01 |
| 金融业 | 3,742.82 | 1.56 | -- | 0.03 |
| 房地产业 | 460.25 | 0.19 | -- | -0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 264.45 | 0.11 | -- | -0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59.31 | 0.02 | -- | -0.22 |
| 卫生和社会工作 | 107.25 | 0.04 | -- | -0.18 |
| 合计 | 29,924.84 | 12.49 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 59.77 | 2,444.00 | 1.02% | -0.37 | -22.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 432.56 | 2,275.27 | 0.95% | 0.43 | 1.15 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 21.41 | 1,632.73 | 0.68% | -0.02 | 6.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.98 | 1,512.58 | 0.63% | 0.13 | -5.72 |
| 600642 | 申能股份 | 156.31 | 1,392.72 | 0.58% | 新晋 | 4.48 |
| 601838 | 成都银行 | 80.71 | 1,387.33 | 0.58% | -0.18 | 3.15 |
| 600029 | 南方航空 | 192.00 | 1,090.56 | 0.46% | 新晋 | -2.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 114.24 | 1,085.24 | 0.45% | 新晋 | 6.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 63.32 | 1,053.64 | 0.44% | 0.01 | -13.41 |
| 600079 | 人福医药 | 45.39 | 935.03 | 0.39% | 新晋 | 2.75 |
| 合计 | -- | 1,171.69 | 14,809.10 | 6.18% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,969.93 | 4.59 | -8.33 |
| 金融债券 | 147,691.48 | 61.74 | 3.20 |
| 其中：政策性金融债 | 50,817.00 | 21.24 | 2.58 |
| 企业债券 | 4,115.80 | 1.72 | -2.76 |
| 可转换债券 | 13,016.75 | 5.44 | -5.31 |
| 中期票据 | 26,004.04 | 10.87 | -12.90 |
| 其他债券 | 1,082.01 | 0.45 | 0.01 |
| 合计 | 202,880.01 | 84.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 212380008 | 23交行债01 | 160.00 | 16442.81 | 6.87 |
| 240013 | 24附息国债13 | 90.00 | 9345.27 | 3.91 |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 90.00 | 9293.01 | 3.88 |
| 190210 | 19国开10 | 80.00 | 8836.80 | 3.69 |
| 092280021 | 22上海农商行二级资本债02 | 70.00 | 7370.29 | 3.08 |
| 基金名称 | 建信现金添益交易型货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003022)建信现金添益A (011222)建信现金添益C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,446.60 |
| 本期利润(万元) | 380.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(万元) | 226,538.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.456 |
