近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 8.95 | -5.95 | 3.19 | 1.85 | 1.71 | -3.09 | -3.38 |
基准收益率②% | 9.59 | -6.14 | 0.45 | 0.48 | -2.25 | -6.62 | -3.57 |
① — ② | -0.64 | 0.19 | 2.74 | 1.37 | 3.96 | 3.53 | 0.19 |
业绩比较基准 | 沪深300红利指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭志腾 | 2023/12/07 | 4月16天 | 12.90 | 郭志腾,男,中国籍,硕士研究生。2017年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。自2023年12月7日起,担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起,担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起,担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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龚佳佳 | 2021/09/08 | 2023/12/11 | 2年3月3天 | -5.98 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 569 | 396 | 406 | 257 | |
户均持有份额(万) | 2.71 | 3.53 | 3.56 | 4.88 | |
机构持有比例(%) | 64.78 | 71.57 | 69.17 | 79.70 | |
个人持有比例(%) | 35.22 | 28.43 | 30.83 | 20.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3.52 |
本期利润(万元) | 131.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0749 |
期末基金资产净值(万元) | 1,977.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.0375 |