近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.10 | 1.37 | -9.53 | -13.07 | -19.76 | -14.35 | 16.44 |
基准收益率②% | -8.63 | -1.72 | -1.41 | -6.91 | -9.51 | -17.81 | -8.99 |
① — ② | -1.47 | 3.09 | -8.12 | -6.16 | -10.25 | 3.46 | 25.43 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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潘龙玲 | 2017/07/18 | 6年9月5天 | 45.86 | 潘龙玲,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任北京诺华制药有限公司药品临床研究员、凯为斯医药咨询公司药品临床研发项目经理;2012年3月至2014年5月就职于安邦资产管理公司,任研究员;2014年6月加入我公司,任研究员。2016年3月30日至2017年8月28日任建信核心精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月18日任建信高端医疗股票型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信食品饮料行业股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 27211 | 31310 | 30343 | 31655 | |
户均持有份额(万) | 0.44 | 0.42 | 0.57 | 0.72 | |
机构持有比例(%) | 5.85 | 11.06 | 32.02 | 52.43 | |
个人持有比例(%) | 94.15 | 88.94 | 67.98 | 47.57 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 13,083.14 | 73.31 | -3.54 | -- |
批发和零售业 | 500.73 | 2.81 | 1.55 | -- |
金融业 | 742.47 | 4.16 | 2.33 | -- |
科学研究和技术服务业 | 708.20 | 3.97 | 新增 | -- |
合计 | 15,034.54 | 84.25 | -0.97 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000423 | 东阿阿胶 | 19.62 | 1,207.02 | 6.76% | 0.06 | 16.54 |
600062 | 华润双鹤 | 55.84 | 1,154.21 | 6.47% | 新晋 | 0.95 |
600422 | 昆药集团 | 49.82 | 1,071.63 | 6.00% | 新晋 | 1.06 |
600557 | 康缘药业 | 51.38 | 1,065.62 | 5.97% | 新晋 | -16.68 |
600276 | 恒瑞医药 | 17.81 | 818.73 | 4.59% | 新晋 | -8.35 |
601398 | 工商银行 | 140.62 | 742.47 | 4.16% | -2.33 | 4.88 |
301096 | 百诚医药 | 9.51 | 708.20 | 3.97% | 新晋 | 6.70 |
600750 | 江中药业 | 27.56 | 680.73 | 3.81% | 新晋 | 21.03 |
002737 | 葵花药业 | 24.30 | 666.31 | 3.73% | 新晋 | 3.88 |
000999 | 华润三九 | 12.26 | 636.17 | 3.56% | 新晋 | 11.15 |
合计 | -- | 408.72 | 8,751.09 | 49.02% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,021.07 |
本期利润(万元) | 297.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0233 |
期末基金资产净值(万元) | 19,168.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.6124 |