近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0053元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:1092/2029) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-04-24 | 资产净值(亿元)： | 10.33(2025-03-30) | 基金经理： | 闫晗 吴轶 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.27 | 2.16 | 0.28 | 3.66 | 7.35 | 18.16 | 25.37 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.80 | 0.24 | 4.97 | 11.46 | 15.41 | 31.58 |
| 同类平均 ③% | 0.39 | 0.34 | 1.75 | 0.32 | 2.95 | 6.73 | 9.67 | -- |
| ① — ② | -0.63 | 0.22 | -0.64 | 0.04 | -1.31 | -4.11 | 2.75 | -6.21 |
| ① — ③ | 0.07 | -0.07 | 0.41 | -0.04 | 0.71 | 0.62 | 8.49 | -- |
| 同类排名 | 795/2053 | 1233/2034 | 466/1969 | 1092/2029 | 361/1817 | 588/1462 | 10/1111 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.02 | 2.16 | 0.75 | 0.95 | 4.89 | 2.79 | 5.65 |
| 基准收益率②% | -1.19 | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.21 | -0.07 | 0.49 | -0.11 | -0.09 | 0.73 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 闫晗 | 2019/04/25 | 5年11月29天 | 25.39 | 闫晗，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日，担任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日，担任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年1月18日，担任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月17日起，担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起，担任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2023年6月17日，担任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2023年5月24日，担任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 吴轶 | 2024/04/01 | 1年23天 | 4.21 | 吴轶，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学应用数学专业硕士学位。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员，从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金，历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月21日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 487 | 526 | 594 | 697 | |
| 户均持有份额(万) | 206.15 | 286.16 | 505.17 | 430.76 | |
| 机构持有比例(%) | 98.90 | 99.20 | 99.52 | 99.47 | |
| 个人持有比例(%) | 1.10 | 0.80 | 0.48 | 0.53 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102485202 | 24南宁产投MTN002 | 80.00 | 8118.42 | 7.68 |
| 102381510 | 23桂交投MTN003 | 60.00 | 6261.23 | 5.92 |
| 102483808 | 24威宁投资MTN008 | 60.00 | 6080.72 | 5.75 |
| 102484521 | 24柳州钢铁MTN001 | 50.00 | 5114.43 | 4.84 |
| 102482998 | 24柳钢集团MTN004(科创票据) | 50.00 | 5106.38 | 4.83 |
| 基金名称 | 建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000347)建信安心回报6个月定开债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与投资股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。但可持有因可转债转股所形成的股票或分离交易可转债分离交易的权证等资产。因所持有可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，本基金应在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%（在每个开放期的前15个工作日和后15个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制）。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信安心回报两年定开债券A |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-04-20 | 0.26 |
| 2024-10-08 | 0.30 |
| 2023-10-29 | 0.21 |
| 2023-02-14 | 0.25 |
| 2022-08-01 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 862.84 |
| 本期利润(万元) | 22.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103,264.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0286 |
