近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.1186元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | -4.70(排名:7284/8272) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-08-14 | 资产净值(亿元)： | 0.61(2025-03-30) | 基金经理： | 张湘龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | -4.64 | -4.68 | -4.70 | 1.81 | -- | -- | -2.01 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | -- | -- | 3.73 |
| 同类平均 ③% | -3.43 | 0.20 | 0.45 | 0.94 | 7.38 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.39 | -6.01 | -5.19 | -3.07 | -6.48 | -- | -- | -5.74 |
| ① — ③ | -1.12 | -4.84 | -5.14 | -5.64 | -5.57 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 5046/8399 | 6984/8328 | 6397/8148 | 7284/8272 | 5372/7832 | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.75 | 0.68 | 8.62 | -0.98 | 7.47 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.00 | -0.03 | 10.78 | -0.76 | 13.00 | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.71 | -2.16 | -0.22 | -5.53 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张湘龙 | 2023/05/19 | 1年11月5天 | -2.20 | 张湘龙，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学专业硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 24 | 45 | 9 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.11 | 0.08 | 0.03 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 92.63 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 7.37 | 100.00 | 100.01 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 218.11 | 0.91 | -- | -- |
| 采矿业 | 1,259.67 | 5.27 | -- | -- |
| 制造业 | 14,092.83 | 58.91 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1,217.73 | 5.09 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,975.62 | 12.44 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129.07 | 0.54 | -- | -- |
| 房地产业 | 20.52 | 0.09 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1,055.09 | 4.41 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 202.12 | 0.84 | -- | -- |
| 合计 | 21,170.76 | 88.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601872 | 招商轮船 | 216.02 | 1,408.45 | 5.89% | 0.75 | -9.49 |
| 603699 | 纽威股份 | 44.13 | 1,228.14 | 5.13% | 0.39 | -0.65 |
| 600031 | 三一重工 | 52.58 | 1,002.70 | 4.19% | 新晋 | -1.07 |
| 601933 | 永辉超市 | 205.48 | 984.25 | 4.11% | 0.04 | 12.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 52.91 | 958.73 | 4.01% | -0.03 | 1.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 104.88 | 904.07 | 3.78% | 新晋 | 1.91 |
| 603259 | 药明康德 | 11.36 | 764.76 | 3.20% | 新晋 | -16.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.52 | 714.19 | 2.99% | 新晋 | 13.83 |
| 600482 | 中国动力 | 32.28 | 703.06 | 2.94% | -0.99 | -12.67 |
| 601021 | 春秋航空 | 13.50 | 701.60 | 2.93% | 新晋 | 3.03 |
| 合计 | -- | 747.66 | 9,369.95 | 39.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001858)建信鑫利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转债（含分离交易可转债）、可交换债、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的0%-95%，权证投资占基金资产净值的0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例不低于5%，其中，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 建信安心保本二号混合 |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.12 |
| 本期利润(万元) | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.223 |
