基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -0.76 -2.58 -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.81 -4.09 -- -- -- -- --
① — ② -3.57 1.51 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张湘龙 2023/05/19 11月7天 -3.67 张湘龙，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理。2021年2月1日至2023年5月19日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。2023年5月19日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫利混合A建信鑫利混合C基金总份额

建信鑫利混合A建信鑫利混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)9------
户均持有份额(万)0.03------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.01------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 235.60 1.16 -- -1.81
采矿业 4,961.12 24.33 -- 17.79
制造业 9,726.92 47.70 -- 1.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 209.55 1.03 -- -2.54
交通运输、仓储和邮政业 1,282.56 6.29 -- 3.83
金融业 649.93 3.19 -- -1.61
房地产业 410.76 2.01 -- -0.25
科学研究和技术服务业 95.60 0.47 -- -0.77
水利、环境和公共设施管理业 148.43 0.73 -- 0.16
文化、体育和娱乐业 241.05 1.18 -- -1.14
合计 17,961.52 88.09 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 76.42 1,275.45 6.26% 0.38 9.17
603727 博迈科 95.01 1,263.63 6.20% 0.69 7.40
601899 紫金矿业 58.39 982.12 4.82% 新晋 12.98
002353 杰瑞股份 29.15 882.80 4.33% 1.13 8.62
600482 中国动力 41.10 833.92 4.09% 新晋 6.45
600150 中国船舶 20.28 750.36 3.68% -1.70 5.73
000039 中集集团 73.60 704.35 3.45% 新晋 3.25
601077 渝农商行 139.47 649.93 3.19% 新晋 3.44
601872 招商轮船 81.33 647.39 3.18% 新晋 11.36
601156 东航物流 36.95 635.17 3.12% 新晋 16.38
合计 -- 651.70 8,625.12 42.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.38
本期利润(万元) -14.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3548
期末基金资产净值(万元) 4.65
期末基金份额净值(元) 2.0528