基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 18.36 0.22 -1.75 0.68 7.47 -- --
基准收益率②% 10.99 1.45 -1.00 -0.03 13.00 -- --
① — ② 7.37 -1.23 -0.75 0.71 -5.53 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中债总财富（总值）指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张湘龙 2023/05/19 2年6月16天 17.50 张湘龙，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学经济学专业硕士。2015年7月毕业于北京大学经济学专业，同年7月加入建信基金研究部，历任研究部助理研究员、初级研究员、行业研究员、高级行业研究员兼基金经理助理、基金经理等职务。2021年2月1日至2023年5月19日，担任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任建信智能汽车股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月19日起，担任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任建信智能生活混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任建信中小盘先锋股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信鑫利混合A建信鑫利混合C基金总份额

建信鑫利混合A建信鑫利混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3424459
户均持有份额(万)83.550.110.080.03
机构持有比例(%)99.9792.630.000.00
个人持有比例(%)0.037.37100.00100.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 381.64 1.96 -- 0.12
采矿业 625.60 3.22 -- -2.29
制造业 10,778.39 55.48 -- 8.96
批发和零售业 387.60 2.00 -- 0.96
交通运输、仓储和邮政业 4,146.27 21.34 -- 18.83
房地产业 156.00 0.80 -- -1.08
租赁和商务服务业 177.70 0.91 -- -0.64
科学研究和技术服务业 775.84 3.99 -- 2.29
合计 17,429.04 89.70 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 95.98 1,103.77 5.68% 2.82 -1.42
600031 三一重工 43.59 1,013.03 5.21% 2.67 -7.98
601872 招商轮船 108.81 966.23 4.97% 新晋 -5.51
000157 中联重科 100.39 804.12 4.14% 新晋 0.88
002928 华夏航空 74.82 749.70 3.86% 0.73 -4.15
002475 立讯精密 11.38 736.17 3.79% 新晋 -6.75
601899 紫金矿业 21.25 625.60 3.22% 新晋 -1.84
002241 歌尔股份 15.07 565.13 2.91% 0.04 -7.00
601633 长城汽车 22.81 561.13 2.89% 新晋 -4.30
000708 中信特钢 36.87 502.17 2.59% 新晋 9.20
合计 -- 530.97 7,627.05 39.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 203.75
本期利润(万元) 510.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3425
期末基金资产净值(万元) 629.78
期末基金份额净值(元) 2.5909