近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.01 | -18.44 | 0.77 | -0.89 | -24.26 | -27.46 | 32.52 |
基准收益率②% | -5.76 | -3.27 | -4.10 | 4.06 | -9.03 | -18.10 | -3.43 |
① — ② | -1.25 | -15.17 | 4.87 | -4.95 | -15.23 | -9.36 | 35.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总财富(总值)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陶灿 | 2014/05/14 | 9年11月4天 | 264.30 | 陶灿,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年09月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2024年2月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 306586 | 609295 | 269493 | 87416 | |
户均持有份额(万) | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.24 | |
机构持有比例(%) | 21.35 | 15.14 | 39.90 | 40.47 | |
个人持有比例(%) | 78.65 | 84.86 | 60.10 | 59.53 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 443.37 | 0.72 | 新增 | -4.21 |
采矿业 | 1,412.91 | 2.29 | 1.96 | -4.22 |
制造业 | 51,074.46 | 82.85 | -0.53 | 21.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 275.95 | 0.45 | -0.44 | -2.71 |
批发和零售业 | 1,400.90 | 2.27 | -0.82 | -0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376.69 | 3.86 | -0.28 | -2.79 |
金融业 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | -8.17 |
科学研究和技术服务业 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | -2.16 |
卫生和社会工作 | 621.38 | 1.01 | -1.00 | -1.49 |
合计 | 57,605.96 | 93.45 | 0.45 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 40.31 | 4,551.40 | 7.38% | -0.06 | -2.36 |
300394 | 天孚通信 | 28.67 | 2,623.88 | 4.26% | -0.08 | 7.74 |
603606 | 东方电缆 | 59.01 | 2,522.68 | 4.09% | 新晋 | -7.56 |
002487 | 大金重工 | 90.79 | 2,416.93 | 3.92% | 新晋 | -18.25 |
300316 | 晶盛机电 | 54.69 | 2,411.15 | 3.91% | -3.47 | -15.31 |
002050 | 三花智控 | 80.42 | 2,364.35 | 3.84% | -0.27 | -15.49 |
300567 | 精测电子 | 24.74 | 2,167.72 | 3.52% | -0.05 | -14.01 |
600129 | 太极集团 | 39.67 | 1,843.07 | 2.99% | 0.04 | -15.50 |
301153 | 中科江南 | 19.92 | 1,558.75 | 2.53% | 新晋 | -15.73 |
300502 | 新易盛 | 31.56 | 1,556.54 | 2.52% | 新晋 | -8.52 |
合计 | -- | 469.78 | 24,016.47 | 38.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 26.85 | 0.04 | -0.08 |
合计 | 26.85 | 0.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127100 | 神码转债 | 0.27 | 26.85 | 0.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,086.75 |
本期利润(万元) | -4,123.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2694 |
期末基金资产净值(万元) | 57,180.49 |
期末基金份额净值(元) | 3.594 |