基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.23 2.94 8.86 -6.03 1.39 -3.38 -3.47
基准收益率②% 8.74 2.03 9.59 -6.14 -2.25 -6.62 -3.57
① — ② 4.49 0.91 -0.73 0.11 3.64 3.24 0.10
业绩比较基准 沪深300红利指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭志腾 2023/12/07 11月13天 24.99 郭志腾，男，中国籍，硕士研究生。2017年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理、数量投资部投资经理等职务。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任建信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚佳佳 2021/09/08 2023/12/11 2年3月3天 -6.61

建信沪深300红利ETF联接A建信沪深300红利ETF联接C基金总份额

建信沪深300红利ETF联接A建信沪深300红利ETF联接C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)5193893553636
户均持有份额(万)0.521.300.760.72
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10.41
本期利润(万元) 1,310.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2707
期末基金资产净值(万元) 10,932.93
期末基金份额净值(元) 1.2