近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.11 | -3.33 | -9.27 | -5.21 | -21.94 | -29.79 | 3.11 |
基准收益率②% | -4.93 | -2.80 | -3.40 | 3.67 | -7.45 | -15.69 | -2.28 |
① — ② | -1.18 | -0.53 | -5.87 | -8.88 | -14.49 | -14.10 | 5.39 |
业绩比较基准 | 75%×沪深300指数收益率+25%×中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙晟 | 2021/10/20 | 2年5月29天 | -40.46 | 孙晟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2020年7月17日任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任建信高端装备股票型证券投资基金基金经理。2021年10月20日任建信内生动力混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日任建信兴晟优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 23509 | 25910 | 28040 | 30671 | |
户均持有份额(万) | 0.74 | 0.73 | 2.01 | 0.48 | |
机构持有比例(%) | 28.11 | 31.42 | 77.00 | 15.11 | |
个人持有比例(%) | 71.89 | 68.58 | 23.00 | 84.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 469.04 | 2.24 | 新增 | -1.28 |
制造业 | 8,335.94 | 39.73 | -8.07 | -8.36 |
建筑业 | 388.50 | 1.85 | 1.40 | 0.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 406.49 | 1.94 | 新增 | -0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23 | 0.01 | 0.08 | -5.64 |
房地产业 | 4,950.35 | 23.59 | -18.37 | 21.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.74 | 0.00 | 0.04 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 1,429.65 | 6.81 | -0.90 | 5.05 |
合计 | 15,982.94 | 76.17 | -8.25 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002460 | 赣锋锂业 | 34.52 | 1,477.46 | 7.04% | 新晋 | -5.16 |
002466 | 天齐锂业 | 25.85 | 1,442.17 | 6.87% | 新晋 | -8.89 |
002044 | 美年健康 | 237.88 | 1,429.65 | 6.81% | 0.90 | -15.05 |
002738 | 中矿资源 | 37.22 | 1,388.68 | 6.62% | 新晋 | -7.83 |
000002 | 万科A | 132.53 | 1,386.26 | 6.61% | 新晋 | -25.10 |
001979 | 招商蛇口 | 145.25 | 1,384.23 | 6.60% | 新晋 | -9.90 |
600266 | 城建发展 | 229.39 | 1,110.25 | 5.29% | 0.07 | -12.22 |
600048 | 保利发展 | 108.04 | 1,069.60 | 5.10% | 新晋 | -16.72 |
002756 | 永兴材料 | 16.87 | 880.78 | 4.20% | 新晋 | -6.67 |
000625 | 长安汽车 | 45.45 | 764.92 | 3.65% | 新晋 | 1.67 |
合计 | -- | 1,013.00 | 12,334.00 | 58.79% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,725.81 |
本期利润(万元) | -1,382.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0784 |
期末基金资产净值(万元) | 20,953.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.199 |