基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.13 1.01 -0.07 2.07 4.53 2.44 5.29
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.37 -0.05 1.12 -0.16 -0.45 0.38 4.78
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫晗 2019/04/25 6年7月9天 24.53 闫晗，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日，担任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日，担任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日至2025年4月30日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日起，担任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年4月25日起，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年1月18日，担任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月17日起，担任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月7日起，担任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月15日起至2023年6月17日，担任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2023年5月24日，担任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日起，担任建信利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日起，担任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月29日起，担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2024年2月22日起，担任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月17日起，担任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月25日起，担任建信中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
吴轶 2024/04/01 1年8月3天 5.27 吴轶，男，中国籍，11年证券从业经历，2014年6月毕业于北京大学应用数学专业，获得理学硕士学位。2014年7月至2016年5月在中信建投证券股份有限公司资产管理部任研究员，从事信用研究工作。2016年5月加入建信基金，历任固定收益投资部部研究员、基金经理助理兼研究员等职务。自2022年9月13日起至2025年7月23日，担任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月10日起，担任建信鑫弘180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任建信宁远90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月21日起，担任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月30日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭紫云 2023/03/27 2024/03/29 1年2天 2.94
黎颖芳 2019/04/25 2020/05/09 1年14天 4.34

建信安心回报6个月定开债A建信安心回报6个月定开债C基金总份额

建信安心回报6个月定开债A建信安心回报6个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)284290311348
户均持有份额(万)8.418.297.847.16
机构持有比例(%)66.6566.2665.3263.89
个人持有比例(%)33.3533.7434.6836.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,025.42 0.99 -0.01
企业债券 2,432.15 2.34 -0.01
短期融资券 5,059.03 4.86 -7.74
中期票据 124,482.16 119.58 29.17
其他债券 986.04 0.95 -0.06
合计 133,984.80 128.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102583267 25桂铁投MTN005 90.00 8980.92 8.63
102485202 24南宁产投MTN002 80.00 8234.51 7.91
102580157 25南宁城投MTN001 80.00 8085.93 7.77
102483808 24威宁投资MTN008 60.00 6031.68 5.79
102484521 24柳州钢铁MTN001 50.00 5228.60 5.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.90
本期利润(万元) -3.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0014
期末基金资产净值(万元) 2,416.06
期末基金份额净值(元) 1.0112