近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0927元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:381/2354) | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-17 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2025-03-30) | 基金经理： | 吴沛文 李星佑 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.52 | 1.40 | 0.48 | 2.30 | 5.69 | -- | 7.87 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.05 | 2.79 | 0.23 | 4.96 | 11.46 | -- | 14.86 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.24 | 1.86 | 0.19 | 2.91 | 6.92 | -- | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.47 | -1.39 | 0.25 | -2.66 | -5.77 | -- | -6.99 |
| ① — ③ | -0.20 | 0.29 | -0.46 | 0.29 | -0.61 | -1.23 | -- | -- |
| 同类排名 | 1699/2395 | 276/2371 | 1538/2270 | 381/2354 | 1409/2075 | 1258/1724 | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.41 | 0.62 | 0.63 | 2.29 | 2.95 | 0.09 |
| 基准收益率②% | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 2.57 | 2.57 | 0.28 |
| ① — ② | -0.37 | -0.23 | -0.02 | 0.00 | -0.28 | 0.38 | -0.19 |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的银行1年期定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘思 | 2019/11/20 | 5年5月4天 | 8.39 | 刘思，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年1月15日，担任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月22日起至2017年8月4日，担任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月25日起，担任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2021年5月12日，担任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月9日至2020年2月24日，担任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月16日至2018年4月12日，担任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月16日至2018年6月1日，担任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日起至2020年5月7日，担任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2018年4月12日，担任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月26日起，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年11月20日起，担任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年6月17日，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日起，担任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月29日起，担任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日起，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月1日起，担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 姜月 | 2024/02/22 | 1年2月2天 | 2.27 | 姜月，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士学历，2013年7月毕业于复旦大学金融学专业。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理，从事股票投资支持工作；2014年12月加入建信基金，历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月27日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 283 | 283 | 297 | 297 | |
| 户均持有份额(万) | 2,748.81 | 2,748.81 | 2,693.74 | 2,693.74 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240314 | 24进出14 | 490.00 | 49277.24 | 10.06 |
| 2228057 | 22浦发银行04 | 430.00 | 43543.18 | 8.89 |
| 220313 | 22进出13 | 280.00 | 28476.45 | 5.81 |
| 2220079 | 22江苏银行 | 280.00 | 28431.80 | 5.81 |
| 09230422 | 23农发清发22 | 270.00 | 27433.27 | 5.60 |
| 基金名称 | 建信鑫享短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(014856)建信鑫享短债债券A (014857)建信鑫享短债债券C (014858)建信鑫享短债债券F |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或回售期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等债券。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.35% |
| 100--300万元 | 0.25% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,061.70 |
| 本期利润(万元) | 3,061.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 488,489.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0011 |
