近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0176元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.27(排名:648/745) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式养老目标风险FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.25(2025-03-30) | 基金经理： | 姜华 刘琛 王志鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.37 | -13.95 | -15.09 | -14.61 | -29.73 | -36.74 | -50.86 | -45.46 |
| 上证指数 ②% | -2.16 | 1.37 | 0.51 | -1.63 | 8.29 | 0.66 | 6.81 | -1.05 |
| 同类平均 ③% | -4.43 | 0.70 | 0.01 | -0.37 | 14.25 | -0.71 | 5.06 | -- |
| ① — ② | -8.21 | -15.32 | -15.60 | -12.98 | -38.02 | -37.40 | -57.67 | -44.41 |
| ① — ③ | -5.94 | -14.65 | -15.09 | -14.24 | -43.98 | -36.03 | -55.92 | -- |
| 同类排名 | 1370/1484 | 1419/1428 | 1209/1222 | 1407/1410 | 1028/1028 | 678/690 | 518/518 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 1.90 | 2.10 | 2.04 |
| 基准收益率②% | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.14 | 0.54 | 0.75 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 于倩倩 | 2014/09/17 | 10年7月8天 | 25.80 | 于倩倩女士，中国国籍，研究生、硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年6月加入国泰人寿保险公司，任固定收益研究专员。2009年9月加入金元惠理基金管理公司（原金元比联基金管理公司），任债券研究员。2011年6月加入建信基金管理有限责任公司，任债券研究员。2013年5月任货币市场基金和理财型基金的基金经理助理。2013年8月5日任建信货币市场基金的基金经理。2014年1月21日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年6月17日任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。2014年9月17日任建信现金添利货币市场基金的基金经理。2018年3月26日任建信天添益货币市场基金的基金经理。2019年12月13日任建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月21日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月18日任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 陈建良 | 2014/09/17 | 10年7月8天 | 25.80 | 陈建良，男，中国籍，17年证券从业经历，双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理、总行金融市场部债券交易员；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入建信基金管理有限责任公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，担任固定收益投资部总经理，2013年12月10日至2021年10月21日，担任建信货币市场基金的基金经理。自2014年1月21日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。自2014年6月17日起，担任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理。自2014年9月17日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2016年3月14日至2018年9月19日，担任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。自2016年7月26日起，担任建信现金增利货币市场基金的基金经理。自2016年9月2日起，担任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年12月7日，担任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月18日起，担任建信天添益货币市场基金的基金经理。2018年9月19日至2019年8月20日，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月10日起，担任建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起，担任建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年11月5日起，担任建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴沛文 | 2021/06/29 | 3年9月26天 | 8.02 | 吴沛文，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师；2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员；2015年10月加入建信基金固定收益投资部，历任研究员、基金经理助理、基金经理。自2019年7月17日起，担任建信货币市场基金的基金经理。自2020年5月20日起，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起，担任建信现金添利货币市场基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任建信睿怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月19日起，担任建信鑫享短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月29日起，担任建信鑫和30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 高珊 | 2016/08/04 | 2018/04/02 | 2年7月8天 | 6.35 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 65 | 75 | 68 | 76 | |
| 户均持有份额(万) | 16694.77 | 12235.33 | 5511.55 | 11956.05 | |
| 机构持有比例(%) | 99.79 | 99.80 | 99.75 | 99.81 | |
| 个人持有比例(%) | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 921,935.11 | 7.40 | 1.08 |
| 其中：政策性金融债 | 652,729.28 | 5.24 | 0.77 |
| 企业债券 | 3,017.70 | 0.02 | 0.00 |
| 短期融资券 | 448,914.28 | 3.60 | 0.18 |
| 同业存单 | 5,637,541.67 | 45.27 | 11.25 |
| 合计 | 7,011,408.77 | 56.29 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 2000.00 | 199111.24 | 1.60 |
| 112503011 | 25农业银行CD011 | 1600.00 | 159212.56 | 1.28 |
| 112502097 | 25工商银行CD097 | 1500.00 | 149387.78 | 1.20 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 1500.00 | 149378.97 | 1.20 |
| 112517017 | 25光大银行CD017 | 1500.00 | 149084.50 | 1.20 |
| 112502025 | 25工商银行CD025 | 1500.00 | 149084.42 | 1.20 |
| 112594029 | 25宁波银行CD044 | 1500.00 | 148602.26 | 1.19 |
| 112503102 | 25农业银行CD102 | 1200.00 | 118882.35 | 0.95 |
| 112593938 | 25宁波银行CD043 | 1200.00 | 118876.73 | 0.95 |
| 240421 | 24农发21 | 1157.00 | 116759.74 | 0.94 |
| 基金名称 | 建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008827)建信易盛郑商所能源化工ETF联接A |
| 联接对象 | (159981)建信易盛郑商所能源化工ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数所表征的市场组合相似的风险收益特征，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-16 | 0.07 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,925.37 |
| 本期利润(万元) | 3,925.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 397,203.26 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
