基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.03 0.34 0.93 0.34 2.67 2.19 4.64
基准收益率②% 0.82 0.01 0.94 0.28 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.21 0.33 -0.01 0.06 0.61 1.68 2.54
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姜月 2022/09/13 1年7月6天 4.67 姜月，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士学历，2013年7月毕业于复旦大学金融学专业。2013年7月至2014年11月在泰康资产管理有限责任公司担任权益投资部股票投资支持经理，从事股票投资支持工作；2014年12月加入建信基金，历任交易部交易员、固定收益投资部投资助理、基金经理助理、投资经理等职务。2022年9月13日任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月10日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黎颖芳 2016/11/08 2022/09/14 5年10月6天 26.61
刘思 2016/11/08 2018/01/15 1年2月7天 3.78

建信睿享纯债A建信睿享纯债C基金总份额

建信睿享纯债A建信睿享纯债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)217222223201
户均持有份额(万)627.79747.82133.58148.20
机构持有比例(%)100.00100.0099.9999.99
个人持有比例(%)0.000.000.010.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 33,612.87 23.11 -2.36
其中：政策性金融债 33,612.87 23.11 -2.36
短期融资券 49,408.53 33.96 1.25
中期票据 41,518.43 28.54 0.34
合计 124,539.83 85.61 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
012382704 23蓉城轨交SCP001 130.00 13130.04 9.03
102382221 23眉山发展MTN002(科创票据) 120.00 12368.68 8.50
170208 17国开08 110.00 11317.08 7.78
190208 19国开08 110.00 11254.10 7.74
230211 23国开11 110.00 11041.69 7.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月--半年0.05%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 823.24
本期利润(万元) 1,492.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.011
期末基金资产净值(万元) 145,453.42
期末基金份额净值(元) 1.0677