近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.27 | 0.62 | 0.55 | 1.09 | 2.75 | 2.18 | 3.74 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.08 | -0.20 | 0.54 | 0.15 | 0.69 | 1.67 | 1.64 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李峰 | 2017/05/15 | 6年11月10天 | 27.87 | 李峰先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,建信基金管理公司交易员、交易主管,银华基金管理公司询价研究主管,建信基金管理公司基金经理助理。2017年5月15日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月8日任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2023年2月20日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2022年01月20日任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月16日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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黎颖芳 | 2017/01/06 | 2019/08/20 | 2年7月14天 | 11.68 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 197 | 184 | 173 | 179 | |
户均持有份额(万) | 0.18 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | |
机构持有比例(%) | 43.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 56.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,257.87 | 20.75 | 15.78 |
金融债券 | 15,928.06 | 77.62 | -8.56 |
其中:政策性金融债 | 3,928.74 | 19.14 | -23.39 |
合计 | 20,185.93 | 98.37 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230018 | 23附息国债18 | 40.00 | 4057.17 | 19.77 |
180401 | 18农发01 | 20.00 | 2069.77 | 10.09 |
2028034 | 20浦发银行二级03 | 19.00 | 1993.64 | 9.72 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 19.00 | 1992.17 | 9.71 |
2028041 | 20工商银行二级01 | 19.00 | 1990.90 | 9.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.34 |
本期利润(万元) | 0.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
期末基金资产净值(万元) | 61.01 |
期末基金份额净值(元) | 1.0543 |