近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.14 | 0.77 | 0.73 | 1.52 | 4.03 | 2.66 | 4.86 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -0.21 | -0.05 | 0.72 | 0.58 | 1.97 | 2.15 | 2.76 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%) | -- | 偏低 | 101/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 8/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 66/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 840/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 838/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黎颖芳 | 2018/02/02 | 6年2月23天 | 31.33 | 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2019年1月29日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2022年2月25日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2020年12月18日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日至2019年8月20日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月26日至2021年01月25日任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月25日至2020年5月9日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年8月6日至2020年12月18日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2021年06月08日任建信泓利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年11月5日至2024年1月29日任建信汇益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
闫晗 | 2020/03/17 | 4年1月8天 | 15.43 | 闫晗先生,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生,2012年10月任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日至2018年9月19日任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年4月25日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月19日任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月25日任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月30日任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年4月25日任建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月17日至2022年1月18日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月7日任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月15日至2023年6月17日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金基金经理。2020年9月28日至2023年5月24日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2021年1月27日任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2024年1月29日任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月22日任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
徐华婧 | 2020/07/07 | 3年9月18天 | 14.73 | 徐华婧,女,中国,学士,已取得基金从业资格。2008年9月至2011年8月在普华永道中天会计师事务所单位担任高级审计员;2011年8月至2013年3月在中诚信国际信用评级有限责任公司担任项目经理和分析师;2013年4月加入建信基金固定收益投资部,历任信用研究员、投资经理。2020年7月7日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2024年2月20日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月13日任建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月19日任建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月9日任建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日任建信鑫福60天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年2月15日任建信宁安30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
李峰 | 2018/02/02 | 2020/03/17 | 2年1月15天 | 13.78 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 18,469.28 | 6.19 | 4.75 |
金融债券 | 248,228.26 | 83.14 | 12.84 |
其中:政策性金融债 | 160,678.87 | 53.82 | 15.15 |
短期融资券 | 19,294.88 | 6.46 | -4.89 |
中期票据 | 62,132.95 | 20.81 | -3.64 |
其他债券 | 2,347.89 | 0.79 | 0.02 |
合计 | 350,473.25 | 117.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
230210 | 23国开10 | 470.00 | 49536.61 | 16.59 |
170210 | 17国开10 | 390.00 | 42599.96 | 14.27 |
190215 | 19国开15 | 190.00 | 20398.15 | 6.83 |
2228015 | 22浦发银行03 | 200.00 | 20141.78 | 6.75 |
230208 | 23国开08 | 180.00 | 18577.48 | 6.22 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 0.40% |
100--200万元 | 0.30% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,601.79 |
本期利润(万元) | 3,395.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
期末基金资产净值(万元) | 298,574.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.0184 |