近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -7.43 | -4.97 | -16.31 | -0.29 | -26.17 | -27.25 | 58.71 |
基准收益率②% | -1.13 | -8.02 | -13.41 | -5.84 | -25.87 | -18.43 | 40.75 |
① — ② | -6.30 | 3.05 | -2.90 | 5.55 | -0.30 | -8.82 | 17.96 |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*75%+恒生能源行业指数*10%+中证全债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
陶灿 | 2020/06/17 | 3年10月6天 | 31.15 | 陶灿,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士。2007年7月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、权益投资部总经理助理兼研究部首席策略官、权益投资部执行总经理。2011年7月11日至2016年4月22日任建信优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年5月14日任建信改革红利股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月23日至2021年09月29日任建信现代服务业股票型证券投资基金的基金经理。2017年2月9日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月22日至2024年2月22日任建信恒久价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月27日至2017年11月3日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月4日至2023年6月28日任建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月21日任建信高股息主题股票型证券投资基金的基金经理。2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年3月26日至2023年11月10日任建信智能生活混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任建信兴润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任建信沃信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
田元泉 | 2020/06/17 | 3年10月6天 | 31.15 | 田元泉先生,硕士,研究部总经理助理。2012年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司工作,历任研究员、投资经理助理。2015年6月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究员、研究主管、资深研究员、研究部总经理助理.2020年6月17日任建信新能源行业股票型证券投资基金基金经理.2021年9月10日任建信智能汽车股票型证券投资基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
张湘龙 | 2021/02/01 | 2023/05/19 | 2年3月18天 | 0.59 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 244423 | 276051 | 304897 | 333224 | |
户均持有份额(万) | 0.93 | 0.85 | 0.77 | 0.68 | |
机构持有比例(%) | 15.05 | 13.12 | 13.18 | 8.48 | |
个人持有比例(%) | 84.95 | 86.88 | 86.82 | 91.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 25,263.82 | 7.97 | 新增 | -- |
制造业 | 257,817.56 | 81.32 | 6.96 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,294.02 | 2.93 | 新增 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246.76 | 0.39 | -0.11 | -- |
科学研究和技术服务业 | 17.19 | 0.01 | -0.01 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 396.42 | 0.13 | -0.13 | -- |
合计 | 294,035.77 | 92.75 | -4.19 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 139.17 | 26,463.88 | 8.35% | 2.28 | 0.71 |
603606 | 东方电缆 | 489.05 | 21,654.99 | 6.83% | -0.14 | -14.13 |
002050 | 三花智控 | 804.13 | 19,082.00 | 6.02% | 0.03 | -16.97 |
603993 | 洛阳钼业 | 2,183.62 | 18,167.72 | 5.73% | 新晋 | 18.61 |
300316 | 晶盛机电 | 396.23 | 13,578.83 | 4.28% | -3.16 | -16.54 |
603179 | 新泉股份 | 304.62 | 13,083.43 | 4.13% | -0.30 | -2.98 |
002920 | 德赛西威 | 101.08 | 12,585.10 | 3.97% | -0.17 | -2.83 |
000625 | 长安汽车 | 734.80 | 12,344.57 | 3.89% | 新晋 | -8.74 |
002487 | 大金重工 | 563.97 | 12,125.27 | 3.82% | -2.75 | -19.12 |
600522 | 中天科技 | 862.65 | 12,102.98 | 3.82% | 新晋 | -15.71 |
合计 | -- | 6,579.32 | 161,188.77 | 50.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -20,299.97 |
本期利润(万元) | -17,711.49 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0778 |
期末基金资产净值(万元) | 335,332.30 |
期末基金份额净值(元) | 1.4735 |