基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.83 1.11 -0.60 2.88 5.17 -- --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 -- --
① — ② -0.33 0.05 0.59 0.65 0.19 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘思 2023/06/29 2年5月5天 5.34 刘思，女，中国籍，15年证券从业经历，研究生、硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2016年7月19日至2020年1月13日，担任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2018年1月15日，担任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月22日起至2017年8月4日，担任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理，自2016年11月25日起，担任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2021年5月12日，担任建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月9日至2020年2月24日，担任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月16日至2018年4月12日，担任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年8月16日至2018年6月1日，担任建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月26日起至2020年5月7日，担任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月9日至2018年4月12日，担任建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月26日起，担任建信睿兴纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月25日起，担任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年11月20日起，担任建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月13日至2021年6月17日，担任建信短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年5月7日起，担任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年6月29日起，担任建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月29日起，担任建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年11月1日起，担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李星佑 2024/04/26 2025/07/22 1年2月26天 3.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21,409.22 21.51 17.16
金融债券 30,590.35 30.74 6.27
其中：政策性金融债 20,319.23 20.42 6.14
短期融资券 2,018.72 2.03 -6.41
中期票据 34,890.64 35.06 2.51
其他债券 21,964.73 22.07 5.26
合计 110,873.66 111.41 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
231891 24上海06 80.00 8263.90 8.30
230023 23附息国债23 70.00 8223.97 8.26
2400001 24特别国债01 70.00 7540.81 7.58
2128001 21渤海银行二级 60.00 6230.35 6.26
230415 23农发15 60.00 6153.40 6.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--200万元0.30%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 497.02
本期利润(万元) -1,849.77
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 99,508.77
期末基金份额净值(元) 0.9929